PDF《重庆涪陵电力实业股份有限公司》

1、货币资金变动主要原因系银行承兑汇票保证金增加;

2、应收票据变动主要原因系票据贴现减少;

3、应收账款变动主要原因系网内部分用户因经营原因欠缴电费增加;

4、预付款项变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司取得土权属证把结转预付土地款减少;

5、 其他应收款变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司下属企业道真仡佬族苗族自治县华源 电力有限责任公司借款增加;

6、 存在变动的主要原因系本期重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公司 电煤储存减少;

7、 长期股权投资变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公 司出资

3799 万元参股重庆市新嘉南建材有限公司增加;

8、在建工程变动主要原因系涪陵公园路 110KV 变电站及梅江河电力开发投资增加;

9、无形资产变动主要原因系购买土地资产增加;

10、未分配利润变动主要原因系本报告期内实施了

2007 年度利润分配减少.

600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2008 年第三季度报告

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(二)利润表项目 项目

2008 年1-9 月2007 年1-9 月 比上年实际增减(%) 财务费用 31,977,220.01 15,643,844.26 104.41 资产减值损失 1,500,102.05 2,391,129.68 -37.26 营业外收入 3,359,165.97 461,836.02 627.35 营业外支出 2,636,373.01 477,110.53 452.57 所得税费用 6,711,803.15 3,651,242.01 83.82 净利润 9,502,731.60 14,752,834.17 -35.59 变动原因说明:

1、财务费用变动主要原因系本期银行贷款增加及银行利率累计上调使利息支出增加;

2、资产减值损失变动主要原因系本期新增欠费减少计提坏帐减少;

3、 营业外收入变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公司 发电财政补贴增加

230 万元;

4、营业外支出变动主要原因系年初雪灾造成线路报废净损失增加

287 万元;

5、所得税费用变动主要原因公司电网电价调整、购售电结构更趋合理盈利能力增加;

6、 净利润变动主要原因系公司自备电源发电成本和外购电成本增加, 银行利率累计上调利息支出 增加,以及所得税增加致使净利润减少.

(三)现金流量表项目 项目

2008 年1-9 月2007 年1-9 月 比上年实际增减(%) 收到其他与经营活动有关 的现金 37,788,602.55 23,856,029.87 58.40 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 38,961,083.48 20,211,007.81 92.77 取得借款收到的现金 342,000,000.00 700,000,000.00 -51.14 偿还债务支付的现金 268,000,000.00 697,500,000.00 -61.58 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 66,488,029.65 50,759,065.17 30.99 变动原因说明:

1、收到其他与经营活动有关的现金变动主要原因系公司代收基金增加;

2、 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金变动主要原因涪陵公园路 110KV 变电站项 目投资增加及重庆市水江发电有限公司工程结算支付现金增加;

3、取得借款收到的现金变动主要原系公司银行贷款期限延长,续贷次数减少,银行贷款交易金额 减少;

4、偿还债务支付的现金变动主要原因系公司银行贷款期限延长,续贷次数减少,银行贷款交易额 减少;

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动主要原系公司本期支付银行借款利息增加. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起七 十二个月内不得上市交易或转让, 七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股 (公司实施公积金 转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整). 报告期内,公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司严格履行了承诺事项.