PDF《河北金牛能源股份有限公司对外投资公告》

股票简称: 金牛能源 股票代码:

000937 公告编号:

2007 临-014 转债简称:金牛转债 转债代码:125937 河北金牛能源股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、投资概述 为充分利用河北金牛能源股份有限公司(以下简称"金牛能源" ) 的煤炭资源优势和天津铁厂的技术和市场优势,延伸产业链,增加附 加值,降低市场风险,实现金牛能源增强盈利能力的目的,金牛能源 拟与天津铁厂合资设立金牛天焦焦化有限公司(暂定名,正式名称以 工商部门核准为准,以下简称"合资公司" ) .该投资项目已经金牛能 源第三届董事会第十七次会议审议通过,不需提交股东大会审议.

二、合资方介绍 天津铁厂注册地址:河北省涉县更乐镇,注册资金:217,911 万元.经济性质:国有.法定代表人:吕春风 经营范围:生铁;

钢锭;

钢坯;

钢材;

焦炭;

炼焦副产品;

化肥 (硫酸铵) ;

水渣;

铁合金冶炼;

球墨铸铁;

自产产品及相关技术的 出口业务;

总图规划;

工程测量;

工程咨询(按资质限分支经营) ;

固定电话业务;

宽带业务;

计算机系统服务;

营业收费;

内部电信通 信业务及代办代收电信通信费;

内部闭路电视;

计量捡斤服务(限分 支机构) ;

黑铁泥加工、生产、销售等. 本次投资行为金牛能源与天津铁厂不构成关联交易.

三、投资标的基本情况 合资公司投资总额为 106,495 万元人民币 (以最终审定的决算为 准) ,注册资本为 6-7 亿元,合作双方各出资 50%.公司董事会由

5 名董事组成,其中金牛能源推荐

3 名,天津铁厂推荐

2 名.金牛能源 用以出资的现金为金牛能源的自有资金,非募集资金. 合资公司的经营范围为:煤气制造;

焦炭;

化工产品;

发电;

技 术咨询等劳务服务;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和"三来一补"业务;

机械设备租赁(以上范围内国家 有专营专项规定的按规定办理) (实际经营范围以工商部门核准为 准).合资公司经营规模为年产干全焦炭

110 万,工程主要建设内容 为大修改造建设

55 孔6m 复热式焦炉

2 座、干法熄焦及配套备煤、筛焦、煤气净化、装煤塔、通廊、办公楼、化验楼等和生产辅助设施. 该项目已经天津市经济委员会批准.

四、投资目的和对金牛能源的影响 金牛能源本次投资的目的旨在控制风险的前提下, 充分发挥煤炭 资源优势,扩大经营规模,拓展利润增长点,增强盈利能力,为广大 投资者创造良好的回报. 合资公司的设立及建设,有效延伸了金牛能源的产业链,可增强 金牛能源的市场竞争力,具有明显的经济效益.该项目全投资内部收 益率(税后)达12.74%,高于基准收益率 7%.在其

20 年的生产经营期 内,平均年实现利润总额 14346.12 万元;

全部投资在第 8.83 年即 可收回,投资利润率为 12.19%.在经济上是可行的. 干熄焦装置具有工艺技术先进、投资大、环境和节能效益显著的 特点. 从节能效益看, 干熄焦装置能够从红焦炭中回收热能产生蒸汽, 1*140t/h 干熄焦装置可回收能源为 71482t 标准煤,节能效益良好. 从环境保护看,建设干熄焦生产装置,可以减少因湿法熄焦排放大气 中的水蒸汽夹带的酚氰有害物质及粉尘.另外,由于干熄焦生产装置 回收了赤热焦炭显热,生产蒸汽用于生产及发电,取代了相应规模的 蒸汽锅炉房,从而减少了锅炉燃煤灰渣、燃烧废气、粉尘等对环境的 污染.因此,干熄焦生产装置环境效益和节能效益显著. 本项目的建设无论是技术上,还是经济上都是可行的. 虽然金牛能源已对该投资项目进行了必要的可行性研究, 仍然需 要提醒投资者注意投资项目的市场风险. 金牛能源将根据项目的进展 情况,进行阶段性披露,敬请广大投资者留意金牛能源正式发布的临 时公告.金牛能源指定的信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风 险.

五、备查文件 金牛能源第三届董事会第十七次会议决议. 特此公告 河北金牛能源股份有限公司董事会

2007 年7月30 日