PDF《上海真爱梦想公益基金会》

1 上海真爱梦想公益基金会

2016 年第二季度报告

2 【声明:本报告中所有财务数据未经审计.

本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高级 管理人员谨守勤勉尽责之原则,避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以记账数据 为依据提供各项业务进展分析,供捐款人参考】 第一部分 财务概要 根据2016年6月份财务报表,形成以下业务简表.

2016 第一季度主要财务指标

2015 年第二季度

2016 年第二季度 比去年同期增长率 筹款总额 18,692,351.77 18,289,917.10 -2.15% 投资收益 - - - 其他收入 -1,291.25 -1,055.91 -18.23% 支出总额 15,788,141.04 20,571,089.94 30.29% 业务活动成本 14,781,953.31 18,428,573.83 24.67% 其中:梦想中心建设 7,719,376.07 7,928,850.48 2.71% 梦想书屋

150 150 0.00% 梦想中心运营(*) 2,286,481.86 4,001,935.10 75.03% 专项基金(**) - 1,195,448.20 - 其他成本(***) 4,775,945.38 5,302,190.05 11.02% 行政管理费用(****) 440,160.80 899,654.10 104.39% 筹资费用(*****) 566,026.93 1,242,862.01 119.58% 项目支出比例 93.63% 89.58% -4.05% 行政费用比例 2.79% 4.37% 1.58% 半年报表 主要财务指标

2015 年1~6 月2016 年1~6 月 比去年同期增长率 筹款总额 28,627,487.75 32,390,853.01 13.15% 投资收益 - - - 其他收入 -6,214.61 -1,173.36 -81.12% 支出总额 26,364,710.27 29,264,643.80 11.00% 业务活动成本 24,951,407.37 26,095,396.22 4.58% 其中:梦想中心建设 16,326,208.06 12,181,384.90 -25.39% 梦想书屋

300 300.00 0.00% 梦想中心运营(*) 3,670,872.00 6,291,201.86 71.38% 专项基金(**) 0.00 1,347,090.42 - 其他成本(***) 4,954,027.31 6,275,419.04 26.67% 行政管理费用(****) 803,848.54 1,572,284.18 95.59% 筹资费用(*****) 609,454.36 1,596,963.40 162.03% 项目支出比例 94.64% 89.17% -5.47%

3 注: (*)今年真爱梦想更加注重梦想中心的后续运营,走访梦想中心、考察梦想课程的开课情 况、 梦想沙龙的开展以及教练计划、 校长研修班等各项培训项目持续进行大大增加了我们的 运营成本. (**)真爱梦想于

2015 年第三季度开始与企业、政府成立专项基金项目,截至

2016 年第二 季度真爱梦想已成立三个专项基金, 分别是芝麻信用专项基金、 第一反应专项基金以及公益 伙伴专项基金. (***)其他成本里主要包括以下费用:(1)内部信息化系统的摊销费用;

(2)布鞋的定向捐 赠及发放;

(3)梦想大篷车活动.梦想大篷车于

2016 年第二季度开启为期

6 个月、17 个站 点的 丝绸之路 , 截至

6 月31 日已经走完

9 个站点, 故本期的其他成本费用同比增加 26.67% (****)2016 年真爱梦想人员规模不断扩大,薪酬比例大幅上涨,基金会的管理费用随之 上升. (*****)2016 年第二季度真爱梦想分别在北京、上海、深圳举办了三场

2015 年上海真爱 梦想公益基金会年报发布会, 为更好地给捐赠人及志愿者呈现汇报我们上一年度的工作, 今 年年报发布会在内容、 形式上都进行了大胆创新, 为此本期我们的筹资费用较去年同期大幅 增加. 详情请查阅附件财务报表

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一、 行政管理费用概要 2016年第二季度行政管理费用89.9万元, 比去年同期翻了一倍, 占总支出的4.37%, 同时

2016 年第二季度真爱梦想在职员工人数为

48 人,相比于去年同期增长了 70%.管 理费用与在职人员同比增长,反映了真爱梦想规模的不断扩大.

二、 筹款概要