PDF《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金》

6 最长不超过法定募集期.若3个月的募集期满,本基金仍未达到基金备案条件,则本基金基 金合同无法生效, 基金管理人将承担全部募集费用, 并将已募集资金加计银行同期存款利息 在募集期结束后

30 天内退还给基金认购人. 本基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用.认购资金 在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额, 归投资者所有. 利息 转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准. 本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、 会计师费和律师费等募集 费用由基金管理人承担.若本基金募集失败,募集费用由基金管理人承担.

(八)销售渠道与销售地点

1、直销机构 (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心 地址:深圳市福田区益田路

6009 号新世界商务中心

40 层

电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人:黄念英 (2)长城基金管理有限公司北京直销中心 地址:北京市西城区金融街

7 号英蓝国际金融中心大厦 F916-F917 单元

电话:010-88091156-8020 传真:010-88091075-8002 联系人:王玲 (3)长城基金管理有限公司上海直销中心 地址:上海市浦东新区浦东南路

256 号华夏银行大厦

1804 室

电话:021-51150756 传真:021-51150756 联系人:邱文勋

2、代销机构 详见本发售公告第七部分

(三)销售机构 中的

2、代销银行 、

3、代销券商 及

4、第三方销售机构 . 各代销机构在各城市的销售网点及联系方式等事项详见各代销机构的相关公告. 本基金在募集期内增加新的代销机构将另行公告. 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告

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二、发售方式及相关规定

(一)认购方式与认购费用

1、认购方式 本基金采用金额认购的方式.

2、认购费用 本基金在认购时收取认购费用, 认购费率随认购金额的增加而递减, 投资者可以多次认 购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算. 本基金认购费率如下表所示: 认购金额(含认购费) 认购费率

100 万元以下 1.2%

100 万元(含)-300 万元 0.8%

300 万元(含)-500 万元 0.4%

500 万元以上(含) 每笔

1000 元 本基金认购费由认购者承担,不列入基金财产.认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用.

(二)认购份额的计算 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) (注:对于

500 万元(含)以上的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后

2 位, 小数点

2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担. 例:某投资者投资100,000元认购本基金,对应的认购费率为1.2%,若认购期内认购资 金获得的利息为50元,基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份 即投资者投资 100,000 元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 98,864.23 份本基金基金份额. 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告

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三、开户与认购程序