PDF《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:870640 证券简称:德耐尔 主办券商:渤海证券 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司 补充确认关于实际控制人为公司申请银行授信提供 担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通 的 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》公司 因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量

1000 万元,期限一年. 现经中国银行股份有限公司最终批复为申请信用总量为

1500 万元, 其中总 量项下流动资金贷款额度

500 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管 理中心提供 85%担保,公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保;

其中总量项下开立银票额度

1000 万元(保证金 30%)由公司实际控制人余浪波、 刘利波提供个人连带责任担保,并由松江区宝胜路

18 号5幢301 室(沪房地松 字〔2016〕第022523 号)房产抵押.

(二)表决和审议情况 本次关联交易补充事项已经公司于

2019 年4月25 日召开的第一届董事会第 二十次会议审议通过,余浪波作为关联董事回避表决.根据公司法、公司章程及 公告编号:2019-016 《关联交易管理制度》 相关规定,此次担保申请银行授信额度在董事会审议权限 内,无需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:余浪波 住所:松江区荣乐西路

266 弄120 号501 室2. 自然人 姓名:刘利波 住所:松江区荣乐西路

266 弄120 号501 室

(二)关联关系 余浪波直接持有公司 53.75%的股权,为公司控股股东,任公司董事长、总 经理;

余浪波亦为公司实际控制人,刘利波为其夫人,同为公司实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保行为,关联方不向公司收取任何费用.

四、交易协议的主要内容 公司拟向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量

1500 万元, 具体授信品种及授信金额以银行审批为准,期限一年.其中总量项下流动资金贷 款额度

500 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%担 公告编号:2019-016 保,公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保;

其中总量项下开立 银票额度

1000 万元(保证金 30%)由公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人 连带责任担保, 并由松江区宝胜路

18 号5幢301 室 (沪房地松字 〔2016〕 第022523 号)房产抵押.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易事项主要是出于增强公司融资能力,支持公司发展经营的目 的,向公司实际控制人申请为公司无偿提供连带责任担保. 本次关联交易是为满足公司生产经营需要的正常活动, 有利于改善公司财务 状况,促进公司业务发展,对公司日常经营产生积极影响;