PDF《上海真爱梦想公益基金会》

1 上海真爱梦想公益基金会

2013 年第一季度报告

2 【声明:本报告中所有财务数据未经审计.

本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高级 管理人员谨守勤勉尽责之原则,避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以记账数据 为依据提供各项业务进展分析,供捐款人参考】 第一部分 财务概要 根据2013年3月份财务报表,形成以下业务简表.

2013 第一季度主要财务指标

2012 年第一季度

2013 年第一季度 比去年同期增长率 筹款总额(*) 14,796,786.42 9,788,199.05 -34% 投资收益 3,835.60 2,876.72 -25% 其他收入 1,373.05 573.73 -58% 支出总额 3,909,441.54 2,721,844.72 -30% 业务活动成本 3,513,467.40 2,421,532.98 -31% 其中:梦想中心建设(**) 2,472,937.68 1,679,731.79 -32% 梦想书屋(***) 165,991.37 8,250.00 -95% 梦想中心运营 811,279.35 670,551.19 -17% 其他成本(****) 63,259.00 63,000.00 0% 行政管理费用 349,933.74 275,034.24 -21% 筹资费用 46,040.40 25,277.50 -45% 项目支出比例 89.87% 88.97% -0.9pct 行政费用比例 8.95% 10.10% +1.15pct 注: *13年第一季度的筹款总额与12年同期相比下降34%, 主要是由于12年第一季度上海真爱梦想公益 基金会接受了历年单笔数额最大的来自苏宁云商的1000万元捐款. **梦想中心建设费用同期下降32%,主要是由于2013年上海真爱梦想公益基金会将减缓梦想中心 的建设速度,投入更多精力去巩固梦想中心的运营基础.同时,2013年的学校选点流程与往年相 比更规范也更严格,这也在一定程度上使得建设进度减缓. ***梦想书屋费用同期下降95%, 是由于2013年第一季度并未开展书屋项目的建设. 目前已确定将 在第二季度开展45家梦想书屋的建设. ****其他成本是指政府给予的房租补贴. 详情请查阅附件财务报表

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一、 行政管理费用概要

2013 年第一季度行政管理费用 27.5 万元, 比去年同期下降 21%, 占总支出的 10%. 行政管理费用下降的主要原因是分拆民非之后分担了部分成本. 科目 金额(元) 比例 薪酬及福利 228,934.49 83.2% 交通差旅费 16,664.60 6.1% 培训及会务费 811.00 0.3% 行政办公费 28,624.15 10.4% 行政管理费用总计 275,034.24 100.0%

二、 筹款概要 2013年计划筹款5000万元, 第一季度完成筹款978.8万, 完成筹款目标的20%. 捐赠分类情况: 捐赠分类 金额(元) 占比 非限定性 1,134,088.00 12% 限定性 8,654,111.05 88% 合计 9,788,199.05 100% 捐赠项目情况: 7,278,611 1,190,000 1,004,000 277,088 38,000

500 冠名 配资 运营池 储备池 书屋 梦想课程 捐赠类型

4 第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理 1.IT 建设进展 为完善内部系统,第一季度已接洽供应商, 开展有关 CRM 的会议并已了解 OA 财务方 面需求. 2.人事情况

2013 年一季度共进行了两轮招聘,应聘者

770 人,共录用

7 人.录用者将于

4 月份 起陆续到岗,进入

3 个月志愿者服务期. 3. 品牌宣传和市场活动 ? 品牌传播 已建立基金会官方微信管理制度,通过官方微信进行精准的品牌传播,并开始 策划基金会

5 周年季刊. ? 市场活动 已筹划组织上海、深圳、北京三场年报发布会工作. 4. 上海真爱梦想公益发展中心

2013 年第一季度,上海真爱梦想公益发展中心完成了

2012 年审计,并向业务主管 单位及登记主管单位提交了民办非企业的

2012 年度检查报告. 以上事项的开展标志着发展中心的各项工作都逐步走上了正轨.