PDF《机科股份》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -11,174,204.06 20,177,632.93 -155.38% 应收账款周转率 1.20 1.29 - 存货周转率 1.69 1.47 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.88% 25.65% - 公告编号:2018-024

9 营业收入增长率 11.57% 2.12% - 净利润增长率 17.12% 6.96% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-024

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 机科股份由机械科学研究总院集团于

2002 年发起设立,是一家专业提供智能高端制造装备及系 统集成和环保设备及工程的高科技企业.主要技术和产品为机器人及相关设备、自动化成套装备、产 品定制与服务、固废处置设备及工程、水处理设备及工程等,主要技术和产品服务于环保、汽车、智 能制造、物流、工程机械、冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域,并在国家级的技术创新工作中 扮演着重要的角色,承担过多项国家级技术开发项目. 公司主营业务属于通用设备制造业(C34)及专用设备制造业(C35)中多个细分行业的交叉行业. 目前,公司在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、新能源设 备、产品定制与服务四大业务板块;

在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设 备及工程两大业务板块. 公司拥有一支高技术水平的人员队伍,现有国家级突出贡献中青年专家

2 人,享受政府特贴专家

11 人, 百千万人才工程 国家级人选

2 人,研究员

25 名,高级工程师

34 名,博士

6 名,硕士

59 名,并全面通过 ISO

9001、ISO

18001、ISO28001 认证体系,拥有机电设备安装和施工等资质,拥有

1 项国家重点新产品和

1 个省级工程实验室,拥有各类专利和技术成果近百项. 公司以行业需求为基础,进行产品的设计、开发、生产、销售;

同时,根据客户的特殊需求,提 供装备和工程技术整体解决方案,主要技术和产品服务于环保、汽车、智能制造、物流、工程机械、 冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域.公司主要客户系智能高端制造装备及系统集成和环保设备 与工程的需求用户,资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好. 公司主要通过直销方式进行产品及整体解决方案的营销,丰富的人才和技术储备保证了公司可以 根据不同客户的需求,为其量身定制最适合的设备,并以此实现公司的盈利. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 1. 资产负债结构分析 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年 期末金额变动比 例 金额 占总资产 的比重 金额 占总资产 的比重 货币资金 99,399,987.28 19.80% 154,264,356.77 31.31% -35.57% 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 40,000,000.00 7.98% 0.00 0.00 100.00% 应收票据 71,199,802.68 14.18% 53,682,026.69 10.89% 32.63% 应收账款 155,970,317.02 31.07% 132,614,490.19 26.91% 17.61% 预付账款 24,474,221.65 4.88% 11,635,473.11 2.36% 110.34% 其他应收款 40,111,685.05 7.99% 39,341,589.96 7.98% 1.96% 存货 63,821,129.87 12.71% 95,785,418.90 19.44% -33.37% 固定资产 1,087,404.92 0.22% 1,295,304.26 0.26% -16.05% 公告编号:2018-024