PDF《大连热电股份有限公司 2015 年半年度报告》

2015 年半年度报告

1 /

89 公司代码:600719 公司简称:大连热电 大连热电股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人赵文旗、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人(会计主管人员)祝恩贵 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年半年度报告

2 /

89 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.5

第五节 重要事项.8

第六节 股份变动及股东情况.14

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.16

第八节 财务报告.17

第九节 备查文件目录.89

2015 年半年度报告

3 /

89

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督 管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元、中国法定流通货币单 位

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 赵文旗

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 电话 0411-84498988 0411-84498969 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码

116021 公司办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 公司办公地址的邮政编码

116011 公司网址 http://www.dlrd.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电

600719

六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更.

2015 年半年度报告

4 /

89

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 437,216,141.97 407,859,191.32 7.20 归属于上市公司股东的净利润 29,132,844.63 18,997,348.39 53.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 31,419,152.69 18,824,582.33 66.90 经营活动产生的现金流量净额 -14,853,632.54 171,739,080.74 -108.65 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 748,467,208.09 726,010,256.86 3.09 总资产 1,126,232,976.46 1,292,515,873.04 -12.87

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.144 0.094 53.19 稀释每股收益(元/股) 0.144 0.094 53.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.155 0.093 66.67 加权平均净资产收益率(%) 3.934 2.613 1.321 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.243 2.589 1.654

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -49,783.67 处置固定资产收益 0.2 万元, 损失 5.2 万元 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,998,627.08 罚款滞纳金支出 所得税影响额 762,102.69 合计 -2,286,308.06

2015 年半年度报告

5 /

89

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,公司按照董事会确定的工作计划,稳步推进公司各项工作.一方面,公司通 过调整经营思路,强化市场营销,促进经营收入增长.另一方面,持续内部深入挖潜,加快推进 精细化管理,使设备效率大幅提升;

多措并举降本增效,经营利润同比有较大增长.报告期公司 实现净利润 2,913 万元,同比增幅 53%. 报告期完成上网销售电量 33,996 万千瓦时, 与同期相比增加了 6,152 万千瓦时, 增幅为 22.1%;

完成工商业蒸汽销售量 33.6 万吨,同比增加 4.6 万吨,增幅为 16.1%;

高温水销售量 13.8 万吉 焦,同比增加 0.4 万吉焦,增幅为 3%,报告期末采暖收费面积 1,090 万平方米,同比持平.总体 上,报告期内热力、电力产品销售量比上年同期均有一定幅度增长. 报告期内各项消耗指标基本正常.其中发电标准煤耗率为

297 克/千瓦时,供热标准煤耗率 39.7 千克/吉焦, 发电标准煤耗率同比增加

16 千克/千瓦时, 供热标准煤耗率降低 0.1 千克/吉焦. 由于报告期内热电分摊比下降,影响煤耗升高.综合厂用电率为 17.3%,比上年降低 1.1 个百分 点.主要是煤质改善,制粉用电单耗明显下降,二是电厂合理安排运行方式,运行精心调整,设 备运行效率明显提高,综合厂用电率下降.报告期耗标准煤 26.4 万吨,同比增加 4.5 万吨.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 437,216,141.97 407,859,191.32 7.20 营业成本 319,778,315.51 315,811,083.74 1.26 销售费用 380,570.98 180,044.33 111.38 管理费用 65,194,102.71 51,057,208.46 27.69 财务费用 2,024,857.75 11,223,836.24 -81.96 经营活动产生的现金流量净额 -14,853,632.54 171,739,080.74 -108.65 投资活动产生的现金流量净额 -20,651,534.25 -14,779,337.79 -39.73 筹资活动产生的现金流量净额 -8,992,476.47 -130,533,174.25 93.11 营业收入变动原因说明:本期产品产量增加影响 营业成本变动原因说明:本期产品产量增加原材料增加影响 销售费用变动原因说明:子公司销售人员增加影响 管理费用变动原因说明:本期人工成本增加,修理费增加影响 财务费用变动原因说明:本期银行借款减少、利率降低影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款减少同时工资费用、 税费增加支出影响 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加大北海电厂改扩建前期工程投入 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还借款影响

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3) 经营计划进展说明 从公司上半年实际执行情况看,几项销售目标均有所增长,在下半年,公司将继续加大供热 市场开发力度,加强节能降耗,努力完成年初制定的目标利润.

2015 年半年度报告

6 /

89 在上网业务方面,上半年已完成年计划的 55.3%.在下半年做好生产检修管理,保证设备稳 定运行,预计全年可实现上网电量 5.6 万千瓦时超额完成年度计划;

在蒸汽销售方面,上半年完成年计划的 54.3%.虽然今年新增的几家大用户贡献显著,但受 大环境影响,工业用汽大户和部分商业用户仍无起色,用量持续偏低,一定程度上削减了新增用 户的增长,预计全年蒸汽销量为

62 万吨,可完成年计划.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 热电行业 433,931,802.07 318,463,667.16 26.61 9.50 4.21 增加 3.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上........