PDF《辽宁天丰》

公告编号:2019-010

1 证券代码:834123 证券简称:辽宁天丰 主办券商:开源证券

2018 年度报告 辽宁天丰 NEEQ:834123 辽宁天丰特殊工具制造股份有限工公司 Liaoning Tianfeng Special Tools Manufacturing Corp.

公告编号:2019-010

2 公司年度大事记 辽宁天丰被鞍山经济开发区管理委员会授予

2018 年优秀科技创新企业 的称号. 公告编号:2019-010

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析.14

第五节 重要事项.26

第六节 股本变动及股东情况.30

第七节 融资及利润分配情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34

第九节 行业信息.37

第十节 公司治理及内部控制.38 第十一节 财务报告.45 公告编号:2019-010

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、辽宁天丰 指 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份 报价转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《辽宁天丰特殊工具制造 股份有限公司章程》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 审计报告 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关 审计报告 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人肖旭、主管会计工作负责人曲丽及会计机构负责人(会计主管人员)曲丽保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 肖旭女士持有本公司 48.98%的股份(公司

2018 年第一次股 票发行后增持

1000 万股,持股比例从 48.98%增至 56.22%),是 本公司的控股股东和实际控制人,可能利用其控制地位,通过 行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控 制,存在损害公司及中小股东的利益的风险.