PDF《安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

二是完善绩 效考核办法;

三是推行激励约束机制变革. (3) 、发展战略向服务型钢铁转变.报告期内,推进钢铁主体及配套完善项目实施,全 年完成投资 21.64 亿元.全面发展服务型钢铁,深入推进 两个转变 ,即由生产型向市场型转 变,由钢铁销售商向钢铁销售服务商转变. (4) 、运营方式向适应市场转变.报告期内,实施算账经营,逐月召开经营分析会,明 确当期成本效益情况.在物资采购上,开展原燃料价效评审,增强采购的目的性和成本的可 控性;

在产品销售上,把重点放在开辟新渠道、构建新网络,开发高效品种市场,发展直供 用户上来,全力压库促销. 报告期内,实现经营收入 209.51 亿元,归属于上市公司股东的净利润 -34.98 亿元,公司 成立以来,首次出现亏损.生产生铁、钢、钢材分别为 559.47 万吨、544.55 万吨、526.14 万吨. 1.2 主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 20,950,989,540.59 29,768,136,666.32 -29.62 营业成本 22,689,990,925.81 27,810,650,942.05 -18.41 销售费用 170,438,359.68 230,126,247.12 -25.94 管理费用 853,551,056.81 836,341,162.37 2.06 财务费用 602,415,107.10 498,161,336.72 20.93 安阳钢铁股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 经营活动产生的现金流量净额 1,607,135,209.62 4,398,668,615.58 -63.46 投资活动产生的现金流量净额 -1,795,649,136.95 -3,021,244,641.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 383,675,595.06 -447,149,400.97 不适用 研发支出 549,603,090.00 636,581,332.00 -13.66 1.3 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年宏观经济进一步下行, 钢铁行业下游需求及出口市场继续萎缩, 公司钢材销量及 价格均出现大幅下降,其中,公司淘汰落后产能,产量降低,钢材销量下降影响收入下降

47 亿元,售价同比下降影响收入下降

40 亿元,合计影响收入下降

87 亿元,占整个营业收 入下降的 98%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 年初库存 生产 销售 年末库存 产销率% 钢材

2011 年 万吨 25.52 673.06 665.41 33.17 98.86%

2012 年 万吨 33.17 526.14 547.05 12.26 103.97% (3)主要销售客户的情况

2012 年公司向前五名客户销售金额 288,675.61 万元,占全年销售总额的 13.77%. 1.4 成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁 材料 18,372,268,348.50 91.78 25,124,926,482.89 93.04 -26.88 钢铁 能源动力 712,083,219.33 3.56 931,938,767.42 3.45 -23.59 钢铁 人工 252,177,516.96 1.26 256,637,091.04 0.95 -1.74 钢铁 制造费用 680,913,301.24 3.40 689,940,703.50 2.56 -1.31 合计 20,017,442,386.03 27,003,443,044.85 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 板材 材料 9,078,799,429.93 89.45 13,537,878,353.37 91.37 -32.94 板材 能源动力 380,053,339.36 3.74 573,636,261.29 3.87 -33.75 安阳钢铁股份有限公司

2012 年年度报告摘要

6 板材 人工 134,835,605.18 1.33 136,506,271.64 0.92 -1.22 板材 制造费用 556,269,076.84 5.48 569,440,155.59 3.84 -2.31 小计 10,149,957,451.31 14,817,461,041.89 型材 材料 1,091,130,163.70 92.12 2,054,899,441.11 94.33 -46.90 型材 能源动力 51,727,906.99 4.37 77,974,653.42 3.58 -33.66 型材 人工 27,295,369.36 2.30 31,211,563.50 1.43 -12.55 型材 制造费用 14,304,159.28 1.21 14,415,569.57 0.66 -0.77 小计 1,184,457,599.33 2,178,501,227.60 建材 材料 8,202,338,754.87 94.46 9,532,148,688.41 95.25 -13.95 建材 能源动力 280,301,972.98 3.23 280,327,852.71 2.80 -0.01 建材 人工 90,046,542.42 1.04 88,919,255.90 0.89 1.27 建材 制造费用 110,340,065.12 1.27 106,084,978.34 1.06 4.01 小计 8,683,027,335.39 10,007,480,775.36 (2)主要供应商情况