PDF《金鹰货币市场证券投资基金》

2 日起到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确 认信息.

13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明.投资者欲了解 金鹰 货币市场证券投资基金 的详细情况,请详细阅读

2012 年11 月14 日刊登在《证 券时报》 、2012 年11 月19 日刊登在《中国证券报》以及

2012 年11 月26 日刊登 在《上海证券报》的《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》 ;

本基金的基金合 同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)及基金托管人的互联网网站(www.ccb.com) .投资者亦 可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集的相关事宜.

14、募集期内,本基金还有可能新增代销机构,敬请留意近期本公司及各代销 机构的公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询.

15、投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(4006135888)或各代销机构 咨询电话了解认购事宜.

16、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调 整.

17、风险提示 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预 期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金.投资于本基金面临的 主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技 金鹰货币市场证券投资基金 基金份额发售公告

3 术风险及其他风险等.在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损.投 资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 .投 资者购买基金份额的行为视为同意基金合同的约定. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金由基金管理人依照《基金法》 、基金合同和其他有关法律法规规定募集, 并经中国证监会核准.中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.基金管理人建 议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品. 投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 存款类金融机构.

18、本公告解释权归基金管理人. 金鹰货币市场证券投资基金 基金份额发售公告

4

一、本次募集基本情况

(一)基金名称和基金代码 金鹰货币市场证券投资基金,A 类份额基金代码为 210012,B 类份额基金代 码为

210013

(二)基金类型 货币市场基金

(三)基金存续期限 不定期

(四)基金份额面值 每份基金份额面值为人民币 1.00 元

(五)募集目标 本基金不设首次募集规模上限.

(六)基金份额分类 本基金不收取认购/申购费、赎回费.本基金基金份额将根据销售服务费用计 提费率的不同,分为 A、B 两类.A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%.两类基金份额分别设置不同的基金代 码,其中 A 类份额基金代码为 210012,B 类份额基金代码为 210013,并分别公 布每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率.

(七)基金费率结构 费用类别 项目 费率/年 认购费

0 申购费