PDF《2018年半年度报告摘要》

以 「品牌就在身边」 工程为抓手,扩品种,提品质, 强品牌,追求卓越.同时,面对国家日趋严格的环保政策,变压力为动力,力争在提升绿色 制造和污染防控水平上取得突破不断提升经济运行质量,努力实现高质量发展. 3.1.3 财务状况及汇率风险 截至2018年6月30日,本集团所有借款折合人民币13,453百万元,其中短期借款折合人民币 6,843百万元、长期借款折合人民币6,610百万元.借款中包括外币借款414百万美元 (其中 216百万美元为进口押汇) 和24百万欧元,其余均为人民币借款.本集团人民币借款中有人 民币3,387百万元执行固定利率,人民币7,142百万元执行浮动利率,外币借款中有396百万 美元执行固定利率,18百万美元执行浮动利率,欧元借款中有14百万欧元执行固定利率, 有10百万欧元执行浮动利率. 本集团於2015年发行的两期中期票布迫嗣癖40亿元,已分别於2018年7月和8月到期并 兑付完毕;

於2017年发行了两期短期融资券共计人民币30亿元,其中,第一期20亿元已於 2018年4月到期并兑付完毕.2018年6月发行短期融资券10亿元.本集团所有借款数额随生 产及建设规模而变化,本期未发生借款逾期现象. 现阶段,本公司建设所需资金主要来源於自有资金.本报告期末,银行对本公司主要的授 信额度承诺合计约人民币41,891百万元,未使用授信额度约人民币25,701百万元.

7 截至2018年6月30日,本集团货币资金存量折合为人民币7,538百万元,应收票嗣........