PDF《截至2011年12月31日止年度业绩公告》

0 1,093 (100.00) 营业利润 (1,895,522) (169,957) 1015.30 营业外收入 528,287 187,584 181.63 营业外支出 (7,861) (1,827) 330.27 利润总额 (1,375,096) 15,800 (8803.14) 所得税费用 (95,979) (4,530) 2018.74 净利润 (1,471,075) 11,270 (13153.02) 2011年度,本集团钢材 (坯) 平均售价人民币4,214元吨,同比增 加8.33%,增加销售收入约人民币2,188,774千元;

钢材 (坯) 销量 526.25万吨,同比增加30.63%,增加销售收入约人民币4,312,721千元.但由於矿石、煤炭等原燃料价格的大幅度上涨,且本集团因 环保搬迁,两地生产,生产运行成本较高等因素,使当期主营业 务成本同比增加47.43%,大於当期主营业务收入的增幅5.72%,进 而使当期主营业务毛利出现大幅下滑. ―

10 ― ① 主营业务实现毛利人民币933,576千元,比上年减少人民币341,253千元,主要是原辅料价格上涨以及因环保搬迁两地生 产公司运行成本较高所致. 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务 收入比上年 增减 主营业务 成本比上年 增减 毛利率 比上年增减 (人民币千元) (人民币千元) 钢材 (坯) 22,174,770 21,521,638 2.95 41.48 48.01 -4.27 板材 7,764,550 7,451,510 4.03 -11.79 -7.04 -4.91 钢坯 1,058,460 1,021,259 3.51 10.73 13.91 -2.69 型材 3,145,078 2,890,959 8.08 1.33 -0.54 1.73 线材 1,573,575 1,419,557 9.79 -7.66 -8.79 1.12 热卷 8,168,129 8,213,454 -0.55 801.76 771.21 3.53 冷卷 464,978 524,899 -12.89 131.37 135.46 -1.96 其他 1,274,675 994,231 22.00 45.81 35.9 5.69 合计 23,449,445 22,515,869 3.98 41.71 47.43 -3.72 ② 本集团2011年度计提营业税金及附加人民币27,105千元,比上 年增加人民币9,450千元. ③ 依峒谱荚蛳喙毓娑,2011年度本集团提取资产减值损失 而减少的当期利润为人民币867,845千元,比上年增加人民币 832,181千元.主要原因受四季度钢材价格大跌影响,矿石等 存货价格出现大幅下跌,提取存货跌价准备人民币915,912千元. ④ 本集团发生期间费用人民币1,946,784千元,比上年增加人民币 518,127千元,主要原因一是生产规模扩大修理费增加人民币 188,972千元;

二是因环保搬迁工程建设及生产流动资金需求 增加,公司负债规模逐步扩大,同时利率成本上升,以及票 贴现息增加,导致财务费用净增人民币320,086千元. ⑤ 本集团实现营业外净收入人民币520,426千元,比上年增加人 民币334,669千元,主要是母公司获重庆钢铁 (集团) 有限责任 公司以授权无偿使用新区钢铁冶炼生产线及相关辅助公用设 施的形式对公司环保搬迁损失补偿的增加. ―

11 ― ? 本集团现金流量情况 2011年度,虽出现较大幅度的经营亏损,但本集团坚持以收定支 原则,做好资金收支计划,掌控好资金支付节奏,当期经营活动 现金流净增加451,313千元;

同时新增融资租赁及银行借款使筹 资活动现金流净增加1,772,596千元;

以及因环保搬迁工程等投资 项目支出2,459,838千元,使本公司当期现金及现金等价物净减少 235,929千元. ? 流动资金情况、财政资源与资本结构 截止2011年12月31日,本集团货币资金余额为人民币2,325,290千元;

短期借款余额为人民币4,048,189千元,主要用於补充日常生产资 金需求;

长期借款 (不含一年内到期部分) 余额为人民币1,056,600 千元,长期应付款 (不含一年内到期部分) 余额为人民币3,254,896 千元,主要用於中厚板、烧结、焦炉、长材线、靖江物流基地等工 程项目和补充相关资金需求.本集团定期分........