PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文》

1、报告期归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末分别增长 97.30%和77.40%,主 要系经中国证监会(2010)1787 号文件批准,公司对外公开发行

4100 万股流通股,募集资金到位,增加净资产所致.

2、货币资金期末余额比年初余额增长 43.36%,主要系对外公开发行

4100 万股流通股,募集资金到位所致.

3、预付款项期末余额比年初余额增长 146.58%,主要系公司及子公司材料战略性预付款,新增资的子公司杭州杭锅江南物资 有限公司预付贸易款项所致.

4、长期股权投资期末余额比年初余额增长 109.80%,主要系公司本期以 13,140.30 万元价款取得浙江中控太阳能技术有限公 司及新疆腾翔镁制品有限公司股权所致.

5、在建工程期末余额比年初余额增长 821.64%,主要系公司子公司之崇贤项目二期尚在投入以及子公司宣化项目、鑫海钢铁 项目、宁夏金旌等合同能源管理项目本期开工大幅投入所致.

6、商誉期末余额比年初余额增长 43.45%,主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临安绿能环保发 电有限公司所致. 杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年第三季度季度报告正文

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7、短期借款期末余额比年初余额下降 92.84%,主要系公司本期归还银行借款所致.

8、应付票据期末余额比年初余额增长 451.06%,主要系公司及各子公司增加了银行承兑汇票支付材料款、预付贸易货款所致.

9、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 36.93%,主要系公司上年绩效奖在本期发放所致.

10、应交税费期末余额比年初余额增长 56.42%,主要系公司于上年末战略性采购材料并取得较多增值税发票抵扣进项税,故 本期期初应交增值税基数较低,以及子公司崇贤项目开始运营,设备投资留抵增值税进项税额减少所致.

11、其他应付款期末余额比年初余额下降 59.63%,主要系本期代收代付产品运费较上年末减少所致.

12、其他流动负债期末余额比年初余额下降 100%,系公司本期归还杭州市工业资产经营投资集团有限公司-免息借款所致.

13、其他非流动负债期末余额比年初余额增长 47.79%,主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临安 绿能环保发电有限公司转入其 垃圾焚烧发电项目 专项补助所致.

14、资本公积期末余额比年初余额增长 2591.48%,主要系公司公开发行

4100 万流通股,募集资金超过股票面值部分计入资 本公积所致.

15、专项储备期末余额比年初余额增长 37.94%,主要系公司子公司按照国家规定提取的安全生产费增加所致.

16、盈余公积期末余额比年初余额增长 58.85%,系公司分配

2010 年度利润时计提法定盈余公积所致.

17、营业税金及附加较上年同期增长 42.48%,主要系公司上年同期按国家税收法规无需缴纳城建税及教育费附加,本期按相 关规定缴纳所致.

18、财务费用较上年同期下降 636.60%,主要系本期因发行股票收到募集资金较上年同期产生较多利息收入所致.

19、资产减值损失较上年同期增长 145.02%,主要系公司本期末应收账款余额较上年末增加以及部分应收款项账龄较长所致.

20、投资收益较上年同期增长 120.98%,主要系公司本期收到青岛捷能汽轮机集团股份有限公司分红款以及银行短期理财收 益较上年同期增加所致.