PDF《联泰信科》

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2018 年度报告 联泰信科 NEEQ :

838917 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 Beijing Landscape Railway Technology co.

,LTD

2 公司年度大事记 1.报告期内,公司共组织申报发明专利

1 项, 授权实用新型专利

2 项.截止

2018 年12 月31 号,公司累计拥有实用新型专利

16 项,发 明专利

2 项. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 2.报告期内,由于经营范围的变更,重新认 证了 ISO9000. 3.报告期内,公司拟以人民币

492 万元的价格收购西安晶海中德铁路电气有限公司 51%股权,本 次股权收购完成后, 西安晶海中德铁路电气有限公司将成为北京联泰信科铁路技术股份有限公司 控股子公司,有利于进一步完善公司业务布局、提升公司的综合实力.巩固公司的行业地位、推 动公司的业务发展,符合公司长期发展战略规划,将对公司经营业绩产生积极影响. 5.2018 年12 月21 日,公司召开

2018 年第三次临时股东大会、第二届一次董事会、第三届一次 监事会,选举产生新的一届董监高成员. 4.

2018 年4月12 日取得由北京工商行政管理局丰台分局核发的变更登记后的《营业执照》 ,注 册地址由北京市丰台区程庄子路

66 号变更为北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号院

4 号楼

11 层3单元

1101 室B区.在变更注册地址时,应工商局要求需更新公司经营范围,现公司经营范围为: 技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询;

销售机械设备、机电设备、专用设备、 电器设备、五金产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品) 、通讯设备、百货、建 筑材料、装饰材料;

信息咨询(不含中介服务) ;

承办展览展示;

组织国内文化艺术交流活动(组 织承办文艺演出除外) ;

专业承包. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动. )

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.32

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、联泰信科 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 律所 指 北京易准律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邦易投资 指 邦易投资集团有限公司 联泰众城 指 北京联泰众城投资管理中心(有限合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘春雷、主管会计工作负责人戴生廷及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金花保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策的风险 公司所处的铁路行业与国家的宏观经济形势、国家铁路建 设的投资规模密切相关.若未来国家宏观经济形势发生重大不 利变化,铁路建设的投资规模大幅下降,都可能会对公司业绩造 成不良的影响. 新技术研发风险 自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一, 只有不断的技术创新,才能满足用户更广泛的需求,才能在市 场竞争中立于不败之地.而技术的创新需要高素质的专业人才 来实现,若公司无法引进并保留优秀的专业人才,将对公司技 术的革新、新产品的开发造成不利影响.技术的滞后将削弱公 司的市场竞争力,影响公司的持续发展. 公司经营管理、 内部控制制度不能有效 执行的风险 公司