PDF《三星标普》

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samsungetf.com.hk 重要资料 ? 此资料仅供参考用途,并不构成在任何司法管区向任何人士要约或招揽购买/出售子基金单位. ? 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近标普高盛原油额外回报指数(「指数」)表现的投资业绩,惟概不能 保证子基金一定会达到其投资目标. ? 指数跟踪在纽约商交所买卖的最接近月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(「WTI期货合 约」)的表现. ? 子基金将采用全面模拟或代表性抽样策略.子基金的投资策略在有关发行章程订明.子基金不是「合成」交易所买卖基金. 三星标普 高盛原油ER期货ETF

3175 香港股票 基金详情 投资策略: 全面模拟 相关指数: 标普高盛原油额外回报指数 (「额外回报」并不代表此交易所买 卖基金的表现会有任何额外的回报) 重新调整: 每月 交易货币: 港元 联交所上市日期: 2016年4月29日ISIN: HK0000291432 每手买卖单位:

200 个基金单位 管理费: 资产净值每年0.65% 全年经常性开支比率: 资产净值的1.48% 参与交易商 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 招商证券(香港)有限公司 野村国际(香港)有限公司 摩根士丹利香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 联昌证券有限公司 中信里昂证券有限公司 勤丰证券有限公司 庄家 Bluefin HK Limited Commerz Securities (HK) Ltd 招商证券(香港)有限公司 Flow Traders Hong Kong Limited Primary Market 方法: 港元现金 增设/赎回 增设/赎回最少数目 (个基金单位): 250,000 费用 (港元) : 4,000 投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近标普高盛原油额外回报指数(「指数」)表现的投 资业绩 .(「额外回报」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报).惟概不能保证子基金一定 会达到其投资目标.子基金是以期货为基础的ETF,直接投资於在纽约商品交易所(「纽约商交所」)买卖 的最接近月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(「WTI期货合约」) 2019年3月29日www.samsungetf.com.hk 持股 持有量 比重 现金及现金等价物 (港元): 25.08% 存款(港元): 74.92% 截至2019年3月29日 基金表现 回报(%)

1 个月

3 个月

6 个月

1 年 成立至今 基金 4.38% 29.44% -20.16% -7.26% 3.84% 指数2 4.47% 29.91% -19.86% -6.33% 8.36% 历年表现 (%)1 回报 (%)

20163 2017

2018 2019至今 基金 2.52% 1.38% -22.82% 29.44% 指数2 3.78% 3.11% -22.06% 29.91% 资料来源:三星资产运用(香港)有限公司, 截至2019年3月29日 注脚: 1.基金表现以港元计价,按资产净值计算方法计算,不包括股息再投资 2.基金追踪标普高盛原油额外回报指数,该指数为额外回报指数 3.自基金上市日2016年4月29日起计算 期货合约持有量 名称 编码(Bloomberg Ticker) 数量 WTI CRUDE

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394 截至2019年3月29日 免责声明 ? 三星标普高盛原油ER期货ETF(「子基金」)是以期货为基础的交易所买卖基金.子基金的投资只适合具备可以承担 期货投资所涉风险的财务状况的投资者. ? 期货投资须承受若干主要风险,包括杠杆、交易及流动性风险.期货价格的走势可能高度波动. ? 子基金未必适合所有投资者.投资者的投资有可能蒙受全盘损.投资涉及风险,过往表现并非未来表现的指标. ? 投资者应参阅子基金的发行章及其他资料.如对本资料的内容有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪、银行经理、律师、 会计师或其他财务顾问以取得独立意见.投资者不应单凭本资料作出投资决定. ? 本资料未经香港证券及期货事务监察委员会(证监会)审核,并由三星资产运用(香港)有限公司刊发. ? 本信托和子基金是香港证券及期货事务监察委员会(证监会)根ぜ嗵趵104章批核.但证监会认可不等於对该计划作 出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现做出保证. @2019 All rights reserved by Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd 版权所有 -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 累计表现 (%)1 三星标普高盛原油ER期货ETF 标普高盛原油额外回报指数