PDF《公司代码：600872 公司简称：中炬高新》

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

2016 年第一季度报告

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17 报表项目 30%变动分析明细表 单位:元 期末数 期初数 增长额 增长比 说明 货币资金 240,081,152.77 354,620,902.84 -114,539,750.07 -32.30% 主要是购买银行理财产品增加 应收利息 170,743.31 80,333.33 90,409.98 112.54% 对外委托贷款增加,计息增加 其他流动资产 737,581,764.56 563,361,764.56 174,220,000.00 30.93% 本部购买银行理财产品及委托贷款增加 应付利息 19,884,931.50 28,985,524.61 -9,100,593.11 -31.40% 本部支付了

2015 年1月发行公司债利息 其他应付款 170,405,780.66 126,642,246.15 43,763,534.51 34.56% 美味鲜增加超市费用

1033 万元, 美味鲜子公司厨邦公司

2016 年1季度向少 数股东分配股利转其他应付款

2296 万元;

中汇合创增加

563 万元,系购房 定金及其他往来款增加. 递延所得税负债 35,281.98 88,566.14 -53,284.16 -60.16% 中汇合创预收账款应缴税金形成的递延所得税负债转回 营业税金及附加 9,127,192.21 6,019,740.61 3,107,451.60 51.62% 美味鲜公司及子公司阳西厨邦公司应交增值税增加影响附加税增加 资产减值损失 227,809.62 525,200.01 -297,390.39 -56.62% 主要是美味鲜公司减少应收账款,冲回坏账准备. 公允价值变动收益 - 81,965.94 -81,965.94 -100.00% 上年同期所购华夏希望债券已出售. 投资收益(损失以 - 号填列) 11,027,361.97 6,959,407.57 4,067,954.40 58.45% 银行理财产品收益及委托贷款收益增加 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 288,293.23 158,887.31 129,405.92 81.45% 按权益法核算的中炬小额贷款公司本期净利润增加 营业外收入 1,598,766.03 388,737.28 1,210,028.75 311.27% 美味鲜公司处置房产收入及及按期确认政府补贴收入增加 其中:非流动资产处置利得 553,794.56 553,794.56 美味鲜公司处置房产收入增加 非流动资产处置损失 422,760.60 161,831.07 260,929.53 161.24% 美味鲜子公司厨邦公司本期报废处置了一批固定资产. 所得税费用 18,257,709.82 14,036,237.32 4,221,472.50 30.08% 主要是美味鲜子公司厨邦公司净利润增加,所得税增加

433 万. 少数股东损益 8,425,995.23 5,371,279.98 3,054,715.25 56.87% 美味鲜之子公司厨邦公司净利润增加

2016 年第一季度报告

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17 外币财务报表折算差额 5,355.16 -3,199.42 8,554.58 -267.38% 汇率变动影响 收到其他与经营活动有关的现金 10,613,310.42 1,618,434.67 8,994,875.75 555.78% 主要是厨邦公司收到政府补助及税收返还款,及本部收到往来款增加. 支付的各项税费 74,012,248.34 48,142,412.88 25,869,835.46 53.74% 主要是美味鲜公司及子公司阳西厨邦公司缴纳的增值税、附加税及所得税增加. 支付其他与经营活动有关的现金 55,487,923.81 84,371,020.72 -28,883,096.91 -34.23% 本部和美味鲜费用支出及其他往来支出减少. 收回投资收到的现金 1,210,893,087.33 560,090,246.59 650,802,840.74 116.20% 本期收回银行理财产品现金增加 取得投资收益收到的现金 6,255,571.43 3,678,629.41 2,576,942.02 70.05% 公司本部及中汇合创委托贷款利息增加,及本部理财产品收益增加. 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 5,667,290.29 12,969.40 5,654,320.89 43597.40% 本部及美味鲜处置房产收回现金净额增加 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支 付的现金 35,364,089.87 59,927,972.12 -24,563,882.25 -40.99% 主要是美味鲜子公司厨邦公司固定资产支出减少约