PDF《2017 年度业绩公告》

348 13,154 1,589,654

10 合并现金流量表 (除特别注明外,以人民币百万元列示)

2017 年2016 年 经营活动现金流量 税前利润 299,787 295,210 调整项目: ? 资产减值损失 127,362 93,204 ? 折旧及摊销 17,414 16,017 ? 已减值金融资产利息收入 (3,182) (3,704) ? 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具重估损失

32 1,412 ? 对联营和合营企业的投资收益 (161) (69) ? 股利收入 (2,195) (2,558) ? 未实现汇兑收益 (531) (479) ? 已发行债券利息支出 12,110 11,362 ? 出售投资性证券的净损失/(收益)

835 (11,098) ? 处置固定资产和其他长期资产的净收益 (138) (159) 451,333 399,138

11 合并现金流量表(续) (除特别注明外,以人民币百万元列示)

2017 年2016 年 经营活动现金流量(续) 经营资产的变动: 存放中央银行和同业款项净减少/ (增加)额32,837 (328,481) 拆出资金净减少额 47,448 10,762 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 (92,424) (211,099) 买入返售金融资产净(增加) /减少额 (105,468) 208,433 客户贷款和垫款净增加额 (1,299,971) (1,258,420) 其他经营资产净减少/(增加)额56,768 (166,173) (1,360,810) (1,744,978) 经营负债的变动: 向中央银行借款净增加额 110,473 395,118 客户存款和同业及其他金融机构存放款项 净增加额 766,290 1,829,273 拆入资金净增加/(减少)额79,857 (16,216) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债净增加额 18,588 92,919 卖出回购金融资产净减少额 (115,297) (78,104) 已发行存款证净增加额 141,011 12,653 支付所得税 (54,551) (65,264) 其他经营负债净增加额 42,196 57,993 988,567 2,228,372 经营活动产生的现金流量净额 79,090 882,532

12 合并现金流量表(续) (除特别注明外,以人民币百万元列示)

2017 年2016 年 投资活动现金流量 收回投资收到的现金 1,446,732 777,941 收取的现金股利 2,237 2,566 处置固定资产和其他长期资产收回的 现金净额 2,911 1,187 投资支付的现金 (1,525,529) (1,363,040) 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (22,263) (27,742) 取得子公司、联营和合营企业支付的现金 (1,544) (1,393) 投资活动所用的现金流量净额 (97,456) (610,481) 筹资活动现金流量 发行债券收到的现金 34,989 16,522 子公司吸收非控制性股东投资收到的现金 3,569

13 发行优先股收到的现金 59,977 - 购买非控制性股东股权支出的现金 - (144) 分配股利支付的现金 (70,688) (69,574) 偿还债务支付的现金 (6,347) (11,711) 偿付已发行债券利息支付的现金 (12,708) (10,474) 筹资活动产生/(所用)的现金流量净额 8,792 (75,368) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (18,211) 14,520 现金及现金等价物净(减少)/增加额 (27,785) 211,203 於1月1日的现金及现金等价物 599........