PDF《黑龙江省维多宝食品股份有限公司》

公告编号:2017-035

1 证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券 黑龙江省维多宝食品股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则 (试行) 》 等相关规定及 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 要求,现将本公司募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、 募集资金基本情况 1.发行股票数量:4,000,000股;

2.发行价格:5.00元/股;

3.募集资金:20,000,000.00元;

4.募集资金使用用途:本次发行股票所募集的资金用于投资建 设菌种培养基地及食用菌种植基地.因外部市场环境变化,公司对战 略规划作出应变和调整,经公司董事会、股东大会审议,公司决定变 更部分募集资金用途,将募集资金中的12,000,000.00元用于归还银 行借款, 剩余的8,000,000.00元仍用于菌种培养基地及食用菌种植基 地的建设. 公告编号:2017-035

2 5.2017年3月8日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关 于黑龙江省维多宝食品股份有限公司定向发行股票的议案》 及相关议 案;

6.2017年3月31日,公司2016年年度股东大会审议通过《关于黑 龙江省维多宝食品股份有限公司定向发行股票的议案》及相关议案;

7.2017年4月5日,公司与董事林长春、董事陈伟键、监事会主 席王丁、监事刘光学、副总经理李艳红、外部合格投资者于艳春6人 签署了 《黑龙江省维多宝食品股份有限公司定向发行人民币普通股股 票之认购协议》;

8.2017年4月7日――2017年4月12日,发行对象按《黑龙江省维 多宝食品股份有限公司股票发行认购公告》要求,将认购款项足额汇 入指定账户;

9.2017年4月17日, 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具 《验资报告》(京永验字(2017)第210034号)载明,截至2017年4月12 日,公司已经收到发行对象认缴的增资款共计20,000,000.00元;

10.2017年5月19日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司 就本次股票发行出具 《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司股票发 行股份登记的函》(股转系统函[2017]2759号).

二、 募集资金存放和管理情况

(一)制定《募集资金管理制度》 为加强对募集资金使用的管理, 严格规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《非上市公众 公告编号:2017-035

3 公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《挂牌公 司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,并结合公司实际情况,专门制定了《募集资金管理制度》 ,该制 度已经公司董事会审议通过.

(二)设立募集资金专用账户,签署三方监管协议