PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-034号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于实际控制人阮鸿献拟参与发起设立 云南昆明钰心医药产业并购投资基金 ( 有限合伙)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

公司实际控制人阮鸿献先生拟与中钰资本管理 ( 北京)有限公司 ( 以下简称 中钰资本 )共同发起 设立云南昆明钰心医药产业并购投资基金 ( 有限合伙) ( 以下简称 钰心投资基金 或 投资基金 或 基金 ,名称以工商局核准为准). 该事项为阮鸿献先生的个人行为,与公司没有关系. 该事项于2014年12月9日经阮鸿献先生与中钰资本友好协商,达成框架协议如下: 协议中所称甲方,特指阮鸿献;

乙方特指中钰资本管理 ( 北京)有限公司.

一、中钰资本基本情况 中钰资本是由负责医药医疗投资的核心团队的专业人士共同组建的医药医疗行业领域最具实力的投 资公司之一,该团队历史业绩优异.中钰资本专注于医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、 顾问业务的专业金融服务机构.中钰资本聚焦大健康领域,深耕细作,组建专家团队,整合行业资源,形成 专业化的核心竞争力.投资团队具有深厚医药医疗行业背景,更能准确挖掘并提升企业的真实价值.丰富 的项目资源保障了价值投资的基准,投资团队曾尽调过企业近100家,长期跟踪的400多家.被《二十一世纪 经济报道》评为 2013年度新锐医疗健康产业投资机构 .

二、阮鸿献本次拟参与设立的钰心投资基金的基本情况 ( 一)设立规模

1、投资基金的认缴出资总额 ( 即全体合伙人对钰心投资基金的认缴出资总额)为人民币8亿元.投资 基金存续期为2+3年(2年投资期,3年退出期),经基金全体合伙人同意,基金存续期可延期1或2年.

2、甲、乙双方一致同意乙方作为投资基金的普通合伙人 ( GP),出资人民币100万元,占投资基金出资 总额的0.125%.

3、甲、乙双方一致同意甲方作为投资基金的有限合伙人出资人民币15000万元,占投资基金出资总额 的18.75%.

4、甲、乙双方一致同意投资基金其余81.125%的资金,由乙方负责募集.投资基金的其他出资人作为有 限合伙人,可以是法人、投资基金或其他经济组织,也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人 的合法投资主体. 拟认缴出资情况构成如下表所示: 出资主体 性质 认缴出资额 ( 万元) 出资比例 乙方指定机构 普通合伙人

100 0.125% 阮鸿献 劣后级有限合伙人

15000 18.75% 次级有限合伙人 次级有限合伙人

4900 6.125% 优先级有限合伙人 优先级有限合伙人

60000 75.00% 合计:

80000 100%

5、甲、乙双方一致同意将投资基金的注册地设在云南省昆明市. ( 二)优先级有限合伙人出资、收益、退出

1、优先级有限合伙人出资的收益率预计为 【 10-12】%/年(单利),具体根据市场情况调整,以实际募 集优先级有限合伙人确认的收益率为准;

核算实际使用期限和收益率的期间均自优先级合伙人该出资实 际到位之日起到收回该出资之日止.固定收益率按年度支付.

2、普通合伙人、劣后级有限合伙人和次级有限合伙人以其认缴出资额及在基金产生的收益之和为限 对优先级有限合伙人本息承担偿付责任.