PDF《和泰汽车股份有限公司》

(六)第39230 号核准签证文号:(78)台财证

(一)第30096 号民国九十四年十月二十四日和泰汽车股份有限公司资产负债表民国

94 年及

93 年9月30 日 单位:新台币仟元 (仅经核阅, 未依一般公认审计准则查核)

94 年9月30 日93 年9月30 日94 年9月30 日93 年9月30 日金额%金额%金额%金额%资产负债及股东权益 请参阅后附财务报表附注暨资诚会计师事务所陈美姿、高文宏会计师民国九十四年十月二十四日核阅报告. 负责人: 经理人: 主办会计: ~6~ 流动资产 流动负债

1100 现金及约当现金(附注四

(一)) $ 2,431,355

10 $ 1,861,280

8 2100 短期借款(附注四

(九)) $ 79,632 - $ 3,176,280

13 1110 短期投资(附注四

(二)) 6,828,020

29 7,597,020

31 2120 应付票 7,608 - 8,935 -

1120 应收票欢(附注四

(三)及五) 304,895

1 438,007

2 2140 应付帐款 727,983

3 344,155

2 1140 应收帐款净额(附注四

(四)) 535,676

2 869,329

4 2150 应付帐款C关系人(附注五) 4,014,891

17 4,298,872

18 1150 应收帐款C关系人净额(附注五) 759,082

3 1,144,416

5 2160 应付所得税(附注四(十三)) 451,628

2 335,624

1 1160 其他应收款(附注五) 109,213

1 195,465

1 2170 应付费用(附注五) 567,018

3 484,882

2 120X 存货(附注四

(五)) 592,680

3 845,140

3 2280 其他流动负债 131,785

1 149,276

1 1298 其他流动资产C其他(附注四(十三)) 138,461

1 140,065 - 21XX 流动负债合计 5,980,545

26 8,798,024

37 11XX 流动资产合计 11,699,382

50 13,090,722

54 各项准备 基金及长期投资(附注三及四

(六))

2510 土地增值税准备(附注四

(七)) 493,990

2 935,179

4 142101 采权益法之长期投资 4,892,623

21 3,853,276

16 其他负债

142102 采成本法之长期投资 1,465,127

6 1,465,127

6 2880 其他负债C其他(附注四(十三)) 7,415 - 47,458 - 14XX 基金及长期投资合计 6,357,750

27 5,318,403

22 2XXX 负债总计 6,481,950

28 9,780,661

41 固定资产(附注四

(七)) 股东权益 成本 股本(附注四

(十))

1501 土地 1,933,433

8 2,140,736

9 3110 普通股股本 5,461,792

23 5,461,792

23 1521 房屋及建筑 999,205

4 1,132,188

5 资本公积(附注四

(七)(十一))

1541 水电设备 121,985 - 132,221

1 3211 普通股溢价 263,060

1 263,060

1 1561 办公设备 407,061

2 399,977

2 3230 资产重估增值准备 601,346

3 160,157 -

1681 其他设备 6,753 - 23,007 -

3260 长期投资 78,621 - 78,621 - 15X8 重估增值 843,309

4 1,052,781

4 保留盈余(附注四(十二)) 15XY 成本及重估增值 4,311,746

18 4,880,910

21 3310 法定盈余公积 1,977,032

8 1,636,829

7 15X9 减:累计折旧 ( 659,954) ( 3) ( 678,132) ( 3)

3350 未分配盈余 8,631,596

37 6,678,678

28 15XX 固定资产净额 3,651,792

15 4,202,778

18 股东权益其他调整项目 其他资产

3420 累积换算调整数 4,693 - 35,003 -

1800 出租资产(附注四

(七)

(八)) 1,743,412

8 1,271,244

5 3XXX 股东权益总计 17,018,140

72 14,314,140

59 1820 存出保证金 38,383 - 44,544 - 重大承诺及或有负债(附注五及七)

1880 其他资产C其他 9,371 - 167,110

1 18XX 其他资产合计 1,791,166

8 1,482,898

6 1XXX 资产总计 $ 23,500,090

100 $ 24,094,801

100 1XXX 负债及股东权益总计 $ 23,500,090

100 $ 24,094,801

100 和泰汽车股份有限公司损益表民国

94 年及

93 年1月1日至