PDF《BANCO COMERCIAL DE MACAU, S. A.》

3 months and balance with AMCM 原到期日超过

3 个月之 AMCM 金融票 及在 AMCM 结余的(增加)/减少净额 (617,306) 383,291 Net decrease /(increase) in placements with and loans and advances to banks with original maturity of more than

3 months 原到期日超过

3 个月之在银行的存款、 贷款及垫款的减少/(增加)净额 653,578 (337,366) Net (increase)/decrease in loans and advances to customers 客户贷款及垫款的(增加)/减少净额 (394,271) 79,336 Net decrease in other operating assets 营运资产的减少净额 17,463 31,026 Net decrease in balances and deposits from banks 银行结余和存款的减少净额 (32,241) (6,249) Net decrease in deposits from customers and certificates of deposit issued 客户存款及已发行的存款证的减少净额 (85,079) (64,255) Net increase/(decrease) in other operating liabilities 其他营运负债的增加/(减少)净额 53,190 (12,908) Net cash flows (used in)/from operating assets and operating liabilities 营运资产及负债之 营运资产及负债之 营运资产及负债之 营运资产及负债之( ( ( (所用 所用 所用 所用)/ )/ )/ )/流入 流入 流入 流入现金净额 现金净额 现金净额 现金净额 (404,666) 72,875 Cash flows from investing activities 投资活动之现金流量 投资活动之现金流量 投资活动之现金流量 投资活动之现金流量 Purchase of intangible assets 购置无形资产 (3,671) (4,678) Purchase of premises and other fixed assets 购置行产及其他固定资产 (2,122) (7,407) Proceeds from disposal of premises and other fixed assets 出售行产及其他固定资产所得款项 -

4 Proceeds from redemption of available-for-sale investments 赎回可供出售投资所得款项 - 136,721 Purchase of held-to-maturity investments 购置持至到期投资 (895,148) (411,919) Proceeds from redemption of held-to-maturity investments 赎回持至到期投资所得款项 658,620 310,901 Net cash flows (used in)/from investing activities 投资活动 投资活动 投资活动 投资活动( ( ( (所用 所用 所用 所用)/ )/ )/ )/流入 流入 流入 流入现金净额 现金净额 现金净额 现金净额 (242,321) 23,622 Cash flows from financing activities 融资活动之现金流量 融资活动之现金流量 融资活动之现金流量 融资活动之现金流量 Dividend paid 派发股息 (50,000) (50,000) Net cash flows used in financing activities 融资活动所用现金净额 融资活动所用现金净额 融资活动所用现金净额 融资活动所用现金净额 (50,000) (50,000) Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents 现金及等同现金项 现金及等同现金项 现金及等同现金项 现金及等同现金项目的 目的 目的 目的( ( ( (减少 减少 减少 减少)/ )/ )/ )/增加 增加 增加 增加净额 净额 净额 净额 (512,282) 171,696 Cash and cash equivalents at the beginning of the year 年初现金及等同现金项目 年初现金及等同现金项目 年初现金及等同现金项目 年初现金及等同现金项目 2,882,780 2,706,648 Cash and cash equivalents at the end of the period 期末 期末 期末 期末现金及等同现金项目 现金及等同现金项目 现金及等同现金项目 现金及等同现金项目 2,370,498 2,878,344 BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A. 澳门商业银行股份有限公司 澳门商业银行股份有限公司 澳门商业银行股份有限公司 澳门商业银行股份有限公司 (Expressed in thousands of Macau Patacas 以澳门币千元位列示 以澳门币千元位列示 以澳门币千元位列示 以澳门币千元位列示) Page