PDF《宁德市交通投资集团有限公司跟踪评级报告》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由宁德市交通投资集团有限公司(以下简 称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对 这些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有 效;

根据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 宁德市交通投资集团有限公司

4 宁德市交通投资集团有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关要求,按照联合资信评估有限公 司关于宁德市交通投资集团有限公司及存续期 内相关债券的跟踪评级安排进行本次定期跟踪 评级.

二、企业基本情况 跟踪期内,宁德市交通投资集团有限公司 (以下简称 公司 或 宁德交投 )经营范 围未发生变化.截至

2018 年底,公司注册及 实收资本均为 13.00 亿元,宁德市国资委作为 唯一股东履行出资人职责, 是公司的实际控制 人. 截至2018年底,公司本部内设11个职能部 门,下辖12家1 全资二级子公司、4家控股二级 子公司(见附件1-

2、附件1-3) ;

此外公司还参 股宁德福寿高速公路有限责任公司等12家子公 司. 截至2018年底,公司资产总额223.06亿元, 所有者权益86.71亿元(含少数股东权益15.37 亿元) .2018年,公司实现营业收入10.33亿元, 利润总额1.49亿元. 公司注册地址: 福建省宁德市东侨区余复 路16号天行商务中心14~18层;

法定代表人: 许振长.

三、存续债券概况与募集资金使用情况 公司于

2016 年9月9日发行了规模为

7 亿元的公司债券

16 宁德交投债 01/16 宁投

01 ,于2016 年11 月25 日发行了规模为

8 亿元的公司债券

16 宁德交投债 02/16 宁投

1 公司持有福建省宁德市物资集团公司(以下简称 物资集团 ) 100%股权,但根据宁德市人民政府相关文件,原则同意物资集团 出资人由市国资委变更为公司,但物资集团原经营权、管理权、 收益权和领导班子管理体制等维持不变,因此公司不能控制物资 集团,故不将其纳入合并范围.

02 . 两期债券期限均为

10 年, 采用固定利率, 按年付息,到期一次还本.同时均附设第

5 个 计息年度末公司调整票面利率选择权和投资 者回售选择权.公司已于

2018 年9月12 日、

2018 年11 月28 日分别支付了

16 宁德交投债 01/16 宁投

01 利息款 2576.00 万元、

16 宁 德交投债 02/16 宁投

02 利息款 3096.00 万元. 截至2018年底, 16宁德交投债01/16宁投

01 16宁德交投债02/16宁投02 所募集资金 已经全部按照约定用途使用完毕. 跟踪期内,募投项目尚处于建设期,均未 通车及产生相关收入. 截至本评级报告出具日, 沈海复线福安至蕉城漳湾段已完工,沈海复线 福鼎贯岭至柘荣段已完工大部分. 表1 存续债券基本信息(单位:亿元) 债券名称 债券余额 到期兑付 日 票面利 率16 宁德交投债 01/16 宁投