PDF《半年度 半 度报告》

二、经营情况 公司在新三板成功挂牌,给公司带来了规范治理,提升了公司的知名度和美誉度,推动公司更好更 快地发展壮大.公司管理团队和核心工作人员大多为公司股东,主要管理人员都具有多年的行业内从业 经历,具有较为丰富的从业经验和较强的责任心,可保证公司研发的新产品和新配件迅速实现规模化生 产.公司目前拥有实用新型专利

18 项,并通过中国新时代认证中心的《武器装备质量管理体系认证证 书》 .

2016 年上半年,公司集中力量抓住舰船军工行业大力发展的契机,做好反渗透海水淡化装置的研发 和生产,公司为我国海军研制生产的海水淡化装置适用于水下、水面中小型及大型舰船平台,在海军舰 船用反渗透海水淡化设备方面已占据主要的市场份额.目前海军新装和换装各类舰船(艇)海水淡化装 置主要由公司研制、生产提供.并且开发了一体化两级反渗透海水淡化装置、淡水水质调节装置两个新 产品,拓宽了产品线,实现了公司的目标.同时,公司继续大力发展民品市场,中标了某大型光伏公司 的二套纯水站改造工程以及碱制绒纯水系统一期及二期工程.

一、公司财务状况:截止

2016 年6月30 日,公司资产总额 14,363.29 万元,期初 13,935.44 万元, 较期初增长 3.07%,增长原因是: 1.随着销售收入的增加,应收账款余额增长较快,而且上半年回款较少,期末应收增长 2,638.89 万元. 2.生产规模逐步加大,原材料和在产品期末金额都有增加,存货较期初增加 501.94 万元. 3.负债总额 758.21 万元, 较期初减少 2,231.14 万元, 减少 74.64%, 主要原因是应付股利减少 2,049.6 万元,应交税费减少 200.79 万元.

二、经营成果: 1.报告期内实现营业收入 5,649.15 万元,同比减少 1.02%,其中主营业务收入水处理设备销售同比 增加 3.8%,而其他业务泵和配件的销售减少 13.82%. 2.报告期毛利率 64.92%,与去年同期 65.48%相比略微下降. 3.净利润 2,658.99 万元,去年同期净利润 3,013.9.万元,同比减少 11.78%,主要原因是营业外收入 中以前年度的税收返还减少 422.43 万元. 常州康耐特环保科技股份有限公司

2016 年半年度报告 公告编号:2016-023 第7页? ? 共47 页?

三、现金流情况: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-430.67 万元, 比去年同期的 443.48 万元减少 874.15 万元,主要原因是: 1.销售收入资金回笼较慢,收到现金减少 790.62 万元. 2.去年同期收到税收返还 422.43 万元,今年未取得此项收入. 3.筹资活动产生的现金流量净额-2,049.6 万元,全部为支付股东股利.

三、风险与价值 投资者在评价公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票时,除本公开转让说明书提供 的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.下述各项风险根据重要性原则或可能影响投 资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生.公司业务发展过程中的主要风险为以下几 方面:

(一)产品品种较少及主要产品销售客户较为集中可能导致新订单不足而带来成长性下降的风险 公司目前产品品种较少, 本期公司水处理设备的收入 4,304.06 万元,占本期营业收入比例为 76.19%.而且,目前公司大部分产品的最终客户为国内军方,报告期内来自于前五名客户国内军方的销 售收入占同期公司营业收入的 46.27%.尽管目前已获订单能够支持公司未来一定时期内业绩的增长需 要,但不排除未来现有客户出现需求不足,且公司不能及时开发新的产品和有效地开发新的客户而导致 成长性下降的风险. 应对措施及风险管理效果:公司将大力发展民品市场,为太阳能光伏提供大型超纯水系统及拓展海 岛用海水淡化市场,并将反渗透海水淡化装置装备于海关缉私船、渔政船、海警船等.同时公司正积极 谋求与上市公司的并购重组,通过强强联合,吸引技术和管理人才,引入资金和市场资源,为企业未来 的发展拓展新的空间.