PDF《2018 年 珠海市 政府预算公开》

2018 年 珠海市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 珠海市

2017 年预算执行情况与

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月16 日在珠海市第九届人民代表大会 第五次会议上 珠海市财政局局长 周昌各位代表: 受市人民政府的委托,现报告珠海市

2017 年预算执行 情况与

2018 年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列 席代表提出意见.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,面对严峻的财政收支形势,市财政主动适应经 济发展新常态,积极谋划,坚决贯彻落实市委、市政府的决 策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 推动供给侧结构性改革, 实施积极的财政政策,深化财政体制改革,优化支出结构, 全市财政预算执行情况总体良好,有效发挥了对全市经济社 会发展的助推作用.

(一)2017 年全市预算执行情况.

2017 年全市实现一般公共预算收入 314.35 亿元,完成 各级调整预算的 102.3%, 同比增长 10.4%. 加上转移性收入、 上年结转等,一般公共预算总收入 632.53 亿元.一般公共 预算支出 493.61 亿元,完成调整预算的 94.9%,同比增长 18.3%.加上债务还本、转移性支出等,一般公共预算总支 出603.99 亿元.结转下年支出 28.39 亿元,占一般公共预 算支出的 5.8%,低于财政部 9%的规定.另有国债转贷资金 结余 0.15 亿元. 全市实现政府性基金预算收入 389.08 亿元,完成调整 预算的 100.4%,同比增长 16.8%.加上转移性收入、上年结 转等,政府性基金预算总收入 439.85 亿元.政府性基金预 算支出 321.32 亿元,完成调整预算的 95%,同比下降 2.6%. 加上调出资金 94.08 亿元后,政府性基金预算总支出 415.4 亿元.结转下年支出 24.45 亿元,未超出基金收入的 30%. 全市实现国有资本经营预算收入 14.9 亿元,完成调整 预算的 101.3%,同比下降 19%.加上上年结余 1.76 亿元后, 国有资本经营预算总收入 16.66 亿元.国有资本经营预算支 出2.93 亿元,完成调整预算的 70%,同比下降 21.3%.未完 成预算的原因主要是横琴新区根据实际情况对区国企的项 目注资款进行核减.加上调出资金 12.5 亿元后,国有资本 经营预算总支出 15.43 亿元.收支相抵,国有资本经营预算 结余 1.23 亿元. 全市预计实现社会保险基金预算收入 149.63 亿元,完 成调整预算的 85.7%;

社会保险基金预算支出预计 97.83 亿元,完成调整预算的 86.7%;

社会保险基金当年结余 51.8 亿元,滚存结余 465.02 亿元.未完成预算的原因主要是机关 事业单位基本养老保险在

2017 年8月才正式上线,限于省 机关事业单位养老保险系统建设等客观因素,机关事业单位 基本养老保险改革将分批分步实施,

2017 年仅能实现部分人 员按照新政策进行保险费征收及待遇支付.

2017 年,我市政府性债务期初余额 348.79 亿元(含或 有债务),本年新增债务 50.34 亿元,偿还债务 47.88 亿元, 核销债务 1.7 亿元,年末政府性债务余额 349.55 亿元,未 超出债务限额.新增债务 50.34 亿元具体包括:置换债券 35.24 亿元,用于置换

2017 年及今后年度债务到期本金;

新 增债券 15.1 亿元,主要用于香海大桥、洪鹤大桥、广珠铁 路项目资本金、九洲港货运码头用地收储等项目.

(二)2017 年市本级预算执行情况. 汇总市直及

4 个非建制区预算,2017 年,市本级一般公 共预算收入 227.79 亿元,一般公共预算支出 343.2 亿元;

政府性基金预算收入 289.29 亿元,政府性基金预算支出 229.91 亿元;

国有资本经营预算收入 11.29 亿元,国有资本 经营预算支出 1.41 亿元.

(三)2017 年市直预算执行情况.

2017 年市直实现一般公共预算收入 134.48 亿元,完成 调整预算的 104.1%,同比增长 11.4%.加上转移性收入、上 年结转等,一般公共预算总收入 295.97 亿元.市直完成一 般公共预算支出 160.81 亿元,完成调整预算的 90.4%,同比 增长 5.6%.加上债务还本、转移性支出等,一般公共预算总 支出 290.72 亿元.收支相抵,结转下年项目支出 5.1 亿元. 国债转贷资金结余 0.15 亿元.市直预备费 1.7 亿元用于救 灾复产重建支出:其中转移支付各区 1.2 亿元,安排市直教 育、口岸、防汛等救灾复产支出 0.5 亿元. 市直实现政府性基金预算收入 126.75 亿元,完成调整 预算的 106%,同比增长 15.1%.加上转移性收入、上年结转 等,政府性基金预算总收入 158.6 亿元.市直完成政府性基 金预算支出 95.25 亿元,完成调整预算的 97.3%,同比增长 12.4%.加上补助下级、调出资金等,政府性基金预算总支 出152.56 亿元.收支相抵,结转下年支出 6.04 亿元. 市直实现国有资本经营预算收入 10.63 亿元,完成调整 预算的 100%,同比下降 25.8%.加上上年结余

15 万元后, 国有资本经营预算总收入 10.63 亿元.市直完成国有资本经 营预算支出 1.27 亿元,完成调整预算的 99.2%,同比下降 60.2%.加上调出资金 9.36 亿元后,国有资本经营预算总支 出10.63 亿元.收支相抵,结转下年支出

28 万元. 市直政府性债务情况.

2017 年, 市直债务限额为 258.04 亿元, 其中: 一般债务限额 205.15 亿元、 专项债务限额 52.89 亿元.2017 年,市直政府性债务初期余额 202.24 亿元(含 或有债务).新增债务 45.34 亿元,偿还债务 39.13 亿元, 截至

2017 年12 月31 日,政府性债务余额 208.45 亿元(其中:政府债务余额 208.1 亿元,担保债务余额 0.35 亿元), 市直政府债务未超出债务限额.市直新增债务 45.34 亿元具 体包括:置换债券 30.24 亿元,用于置换

2017 年及今后年 度债务到期本金;

新增债券 15.1 亿元,用于香海大桥、洪 鹤大桥、广珠铁路项目资本金、九洲港货运码头用地收储等 项目.

2017 年年初,市直预算稳定调节基金规模 30.64 亿元, 本年计提 28.72 亿元,调入一般公共预算使用 28.96 亿元, 年末结余 30.4 亿元.

2017 年年初, 市直预算周转金规模 0.83 亿元,本年未新增计提,年内未使用,年末余额 0.83 亿元.

2017 年,市直累计盘活消化存量资金 40.22 亿元,盘活率为 59.09%.截至

2017 年底,市直财政存量资金结余 27.85 亿元,盘活消化的存量资金主要用于创新驱动、产业扶持、民生、精准扶贫、重点建设项目、重大活动、偿还政府债务等 方面. 以上预算执行的具体情况详见《珠海市

2017 年预算执 行情况与

2018 年预算草案》.

(四)落实市人大及常委会预决算决议有关情况. 市财政部门认真落实珠海市第九届人民代表大会第一 次会议关于珠海市

2016 年预算执行情况与

2017 年预算的决 议,第九届人民代表大会常务委员会第五次会议关于

2016 年市本级财政决算的决议、珠海市

2017 年上半年预算执行 情况报告的审议意见以及第九届人民代表大会常务委员会 第八次会议关于

2017 年市本级预算调整方案的决议,紧紧 围绕市委、市政府确定的工作目标,抓收入与抓支出并举, 加强政府性债务管理,防范化解财政风险,积极推进预算管 理体制改革,服务经济转型,促进全市经济社会持续健康稳 定发展. ⒈上下联动组织收入,积极筹措财政资金. 应对紧张的收入形势,积极行动 抓收入 .层层分解 工作任务,明确各区、各部门收支目标;

多次召开专题会议, 研究部署财政主要指标相关工作;

积极沟通各区财政部门, 开展专项督导调研,继续执行分片包干和督办制度,加强市 区联动.依托财税联席会议制度,进一步加强与税务、国土 等部门之间的沟通联系,积极做好重点税源、重点行业收入 监测,确保各项收入如期实现.多渠道筹集资金,缓解财政 压力.积极争取地方政府债券资金,2017 年省财政转贷我市 地方政府债券资金 50.34 亿元.积极推广运用 PPP 模式,引 导鼓励社会资本参与公共服务供给,目前高栏港区平沙医 院、金海公路大桥、香洲区人民医院改扩建等

6 个项目已顺 利通过广东省财政厅审核入库,兴业路快速通道工程(北段)、西部医疗中心、海绵城市等项目积极推进中.提高部 分市属国有........