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辽宁奥克化学股份有限公司 关于

2019 年度开展资产业务的公告

1 n 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2019-021 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2019年度开展资产池业务的公告 辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称 公司 )2019年4月28日召开的第四 届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019 年度开展资产池业务的议案》 ,同意公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁 奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武 汉奥克化学有限公司、广东奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上 海奥克贸易发展有限公司、西藏奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份 有限公司)和银行业金融机构开展总额不超过10亿元的资产池业务,其中包括不 超过2亿元的综合授信额度,期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019 年年度股东大会召开之日止.

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议,现将 详细情况介绍如下:

一、资产池业务情况概述

1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、 统筹使用所持金 融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体. 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称. 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产. 资产池项下的票据池业务,可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务.

2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 辽宁奥克化学股份有限公司 关于

2019 年度开展资产业务的公告

2 本次拟开展资产池业务的银行业金融机构, 授权公司董事长或其授权人士最 终确定.

3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自

2018 年年度股东大会审议批准之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止,上述资产池业务的开展期限以公司与银行业 金融机构最终签署的相关合同中约定期限为准.

4、实施额度 公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥 克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武汉奥克化学有限公司、广东奥克 化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海奥克贸易发展有限公司、西藏 奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司)共享不超过

10 亿元 人民币的资产池额度,其中包括不超过

2 亿元的综合授信额度,业务期限内,该 额度可循环使用.

二、资产池业务的风险与风险控制 公司开展资产池业务, 应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致 托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户, 对公司资金的流 动性有一定影响.公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控. 公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立 台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保 证入池的票据的安全和流动性. 审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和 监督.独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查,因此此 次资产池业务的担保风险可控.