PDF《股票简称：巨星科技 股票代码：0024》

2-1-1 股票简称:巨星科技 股票代码:002444 杭州巨星科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈 意见的回复 保荐机构(主承销商) 二一九年三月 2-1-2 杭州巨星科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182283 号)(下称 反馈意见 )的要求,中信建投证券股份有限公司(下称 中信建 投 、 保荐机构 )会同发行人杭州巨星科技股份有限公司(下称 巨星科 技 、 发行人 或 公司 )、发行人律师浙江京衡律师事务所及发行人审计 机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对相关问题进行了核查和落实,中信建 投对募集说明书进行了补充.

现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下 (本回复中的简称与 《募集说明书》中的简称具有相同含义,涉及对申请文件修改的内容已用楷体加 粗标明): 2-1-3

一、重点问题 问题

1 请申请人在募集说明书 本次募集资金运用 中披露本次募投项目募集资 金的预计使用进度;

本次募投项目建设的预计进度安排;

本次募投项目具体投 资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否包含董事会前投入;

本次募 投项目的经营模式及盈利模式.请保荐机构发表核查意见. 【回复】: 公司已在募集说明书

第八节 本次募集资金运用 之

二、本次募集资金 投资项目的基本情况 中补充披露.具体回复内容如下:

一、请申请人在募集说明书 本次募集资金运用 中披露本次募投项目募集资金 的预计使用进度;

本次募投项目建设的预计进度安排 本次募集资金用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目 20,426.00 20,426.00

2 工具箱柜生产基地建设项目 26,776.00 26,776.00

3 智能仓储物流基地建设项目 23,290.00 23,290.00

4 研发中心建设项目 7,768.00 7,768.00

5 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 合计 102,260.00 102,260.00 各募投项目建设的预计进度以及募集资金使用进度情况如下:

(一)激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目

1、项目建设预计进度安排 本项目建设期

2 年,第2年开始试生产.本项目建设期分如下五个阶段工 2-1-4 作实施: 第一阶段为研究与设计阶段,历时

1 个季度,主要是完成项目可行性研究 及规划、初步设计、施工图设计;

第二阶段为工程施工阶段,主要工作为工程招标、施工准备、规划报备与 审批,生产车间主体工程施工;

第三阶段设备采购及安装阶段,主要是项目所需设备采购、安装;

第四阶段人员招聘及培训阶段,主要是人员招聘、人员培训等;

第五阶段为试生产阶段,主要是工程投产准备、设备调试及工程试运营投 产等. 项目建设实施进度计划表 项目 T+1 T+2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 研究设计 工程施工 设备采购 人员招聘及培训 试生产

2、募集资金的预计使用进度 单位:万元 项目 T+1 T+2 合计 土地投资 536.00 - 536.00 建设投资 5,397.00 2,313.00 7,710.00 设备投资 - 10,835.00 10,835.00 软件投资 - 398.00 398.00 预备费 270.00 677.00 947.00 总投资金额 6,203.00 14,223.00 20,426.00

(二)工具箱柜生产基地建设项目