PDF《山东新能泰山发电股份有限公司》

-

1 - 证券代码:000720 证券简称:*ST新能 公告编号:2019-034 山东新能泰山发电股份有限公司 关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示, 证券简称由"*ST新能" 变更为"新能泰山",证券代码仍为"000720".

一、关联交易概述

1、为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设 的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:华能 能交公司)协商,华能能交公司拟向公司及子公司提供借款,总金额 不超过 50,000 万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还, 按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息. 截止

2018 年12 月31 日,公司及子公司向华能能交公司及附属 公司借款余额为

0 元.预计

2019 年公司及子公司向华能能交公司借 款总金额不超过 50,000 万元,按不超过公司及子公司取得贷款时的 利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过 2,400 万元.

2、华能能交公司为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定,华能能交公司为本公司的关联方,本次交易构 成关联交易.

3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议, 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易, 关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生 -

2 - 回避表决.公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同 意该事项的独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决.

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准.

二、关联方基本情况

1、基本情况 公司名称:华能能源交通产业控股有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人:吴永钢 注册资本:365000万元人民币 统一社会信用代码:91110000710930464P 经营范围: 销售化工产品;

煤炭批发经营;

煤矿、道路、港口、 航运等能源基础设施项目投资及管理;

国际招投标代理;

进出口业务;

实业项目的投资及管理;

资产受托管理;

经济信息和企业管理咨询;

技术服务;

销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产品、 燃料油;

计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让;

出租办公用房、商业用房;

货物运输代理.(企业依法自主选 择经营项目,开展经营活动;

销售化工产品及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动.)

2、主要财务数据 截至

2018 年12 月31 日, 华能能交公司总资产 2,209,031.23 万元,归属于母公司所有者权益 32,855.74 万元.2018 年实现营业收 入1,679,147.76 万元,净利润-11,682.91 万元.截至

2019 年3月-3-31 日,华能能交公司总资产 2,263,374.18 万元,归属于母公司所有 者权益 30,688.14 万元.2019 年1-3 月份实现营业收入 422,965.25 万元,净利润 14,352.38 万元.