PDF《镇江东方电热科技股份有限公司》

3、募集资金收支及存放情况 截至2012年12月31日,公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下: 项目收支表: 单位:元 项目 募投项目资金 累计使用 累计支付手续费 累计利息收入 专户间划转 募集资金余额 工业电加热器制造项目 67,298,000.00 62,612,968.13 9,310.77 304,974.77 - 4,980,695.87 年产250万套空调用电加热器 组件建设项目 (注) 21,538,700.00 2,110,670.22 846.50 2,356,937.74 - 21,784,121.02 年产600万支陶瓷PTC电加热器 项目 50,194,000.00 26,971,154.91 1,401.75 1,670,216.21 - 24,891,659.55 研发中心建设项目 19,650,000.00 7,771,843.30 1,063.00 581,190.71 - 12,458,284.41 募投项目变更涉及的资金(注) 50,259,300.00 - - - - 50,259,300.00 超额募集资金 350,306,420.00 172,471,445.05 8,665.59 10,186,776.85 188,013,086.21 合计 559,246,420.00 271,938,081.61 21,287.61 15,100,096.19 - 302,387,147.06 注:募集资金投资项目 家用电器用电加热器(管)生产项目 ,变更为 年产250万套空调用 电加热器组件建设项目 ,项目变更后投资总额由7179.80万元,变更为2,153.87万元,变更用途 的募集资金金额为5,025.93万元,该笔资金存放于相应的募集资金专用账户,详见报告 四 ;

账户余额表: 单位:元 项目 开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 存款方式 工业电加热制造项 目 江苏银行股份有限公司 镇江大港支行

70390188000043768 募集资金专户 4,980,695.87 活期存款 年产

250 万套空调 交通银行股份有限公司

381006710018170035510 募集资金专户 1,035,013.30 活期存款 镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (除特别说明外,货币单位均为人民币元) 用电加热器组件建 设项目 镇江大港支行

381006710608510002210 定期存款账户 67,000,000.00 定期存款

381006710608500003553 七天通知存款户 4,008,407.72 七天通知存款 年产

600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目 中国民生银行股份有限 公司镇江支行

3801014210001924 募集资金专户 5,891,659.55 活期存款

3801014280000259 定期存款账户 3,000,000.00 定期存款

3801014280000267 定期存款账户 3,000,000.00 定期存款

3801014280000283 定期存款账户 2,000,000.00 定期存款

3801014280000306 定期存款账户 11,000,000.00 定期存款 研发中心建设项目 中国农业银行股份有限 公司镇江新区支行 10-320201040219088 募集资金专户 4,958,284.41 活期存款 10-32020104021908800008 定期存款账户 1,000,000.00 定期存款 10-32020104021908800009 定期存款账户 3,000,000.00 定期存款 10-32020104021908800011 定期存款账户 3,500,000.00 定期存款 超额募集资金 中国银行当涂支行

188717110291 募集资金专户 7,271,914.05 活期存款 超额募集资金 中国银行郑州高新技术 开发区支行

250712912328 募集资金专户 2,805,864.36 活期存款

262413719154 定期存款账户 700,000.00 定期存款 超额募集资金 中国建设银行股份有限 公司武汉蔡甸支行

42001277336053003734 募集资金专户 12,713,523.72 活期存款 超额募集资金 华夏银行股份有限公司 镇江新区支行

13352000000000746 募集资金专户 12,000,000.00 活期存款 超额募集资金 中国建设银行股份有限 公司镇江新区支行

32001758836059668888 募集资金专户 152,521,784.08 活期存款 说明:

1、2011年8月29日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议决议使用超募资 金中2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司(以下简称 武汉东方 )并实施年产500 万套电加热器一期装配生产线项目,其中800万元用于设立武汉东方的注册资本金,剩余资金计 入武汉东方资本公积金. 武汉东方在中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行设立募集资金专户 对募集资金进行统一管理.