PDF《镇江东方电热科技股份有限公司》

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2014-014 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

一、公司募集资金基本情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624 号文核准,镇江东方电热科技股份有限 公司(以下简称 公司 )公开发行人民币普通股(A 股)2300 万股.本次新股发行价格为每 股人民币 25.88 元,募集资金总额为 595,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 35,993,580.00 元后,实际募集资金净额为人民币 559,246,420.00 元.根据《招股说明书》, 公司计划募集资金 208,940,000.00 元,本次超募资金为 350,306,420.00 元.以上募集资金已 由上海上会会计师事务所有限公司于

2011 年5月13 日出具的上会师报字(2011)第1450 号 《验资报告》验证,并存放于公司开设的募集资金专户管理. 经公司

2012 年第二次临时股东大会审议批准, 公司变更了部分募集资金投资项目,涉及变 更用途的募集资金 5025.93 万元.2013 年11 月23 日公司第二届董事会第十次会议决议,变 更后的募集资金 5025.93 万元转为超募资金管理.因此,公司超募资金总额为 400,565,720 元.

(二)公司历次使用超募资金及剩余超募资金情况

1、2011 年6月8日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用人民币 4,000 万元超募资金永 久补充日常经营所需的流动资金.

2、2011 年8月29 日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议 分别通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金对 郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产

400 万套电加热器一期装配生产线项目的议案》 和 镇江东方电热科技股份有限公司 《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产

500 万套电加热器一期装配生产 线项目的议案》.根据会议决议: (1)公司使用人民币 3,000 万元超募资金临时补充日常经营所需的流动资金,使用期限不 超过

6 个月,到期日为

2012 年2月29 日,公司已于

2012 年2月27 日,将前述全部 3,000 万元超募资金归还至公司超募资金专用账户;

(2)使用超募资金 2,000 万元人民币对郑州东方电热科技有限公司 (以下简称 郑州东方 ) 进行增资并实施年产

400 万套电加热器一期装配生产线项目,2,000 万元全部计入郑州东方的 资本公积,此超募资金已使用,项目正在建设中;

(3)使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司(以下简称 武汉东 方 )并实施年产

500 万套电加热器一期装配生产线项目,其中

800 万元用于设立武汉东方的 注册资本金,剩余资金计入武汉东方资本公积金,此项目正在进行中.

3、2011 年11 月30 日公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通 过、2011 年12 月19 日公司

2011 年第三次临时股东大会审议批准了《关于部分超募资金使用 计划的议案》 , 公司使用超募资金共计 8,500 万元投资年产