PDF《深圳大通实业股份有限公司 关于使用部分募集资金永久性补充...》

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2018-128 深圳大通实业股份有限公司 关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的概述

2018 年12 月17 日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称 公司 )召 开了董事会九届四十一次会议和监事会九届十八次会议,审议通过了《关于使用 部分募集资金永久性补充流动资金的议案》 . 为了降低公司财务费用及资金成本, 提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审 慎考虑,公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 40,000 万 元募集资金用于永久性补充流动资金, 剩余的募集资金则继续存放于相应的募集 资金专户中. 本事项尚需提交公司股东大会审议.

二、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2944 号)核准,公司于

2016 年6月23 日完成募集配套资金的发行,募集资金总额人民币 2,749,999,912.12 元,扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元,实际 募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元,已由广州证券股份有限公司(以下 简称 广州证券 )划入公司为本次募集资金开立的专项账户,其中新增注册资 本(股本)为人民币 134,671,886.00 元,资本公积(股本溢价)为人民币 2,585,278,027.02 元.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到 账情况进行了审验, 并于

2016 年6月23 日出具了瑞华验字 《验资报告》 ( 〔2016〕 48030016).

2016 年9月26 日,公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十 次会议分别审议通过了 《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》.独立董事发表了独立意见,明确同意以非公开发行股票部分募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金. 先期投入的自筹资金金额已 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴《关于深圳大通实业股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(〔2016〕4139 号)鉴证. 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,523.38 万元,公司使用募集资金人民币 13,523.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹 资金,其中户外媒体联屏联播网项目 12,923.38 万元,WIFI 布点项目

600 万元.

2016 年12 月5日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币 50,000 万元,使用 期限自董事会审议批准之日起不超过

12 个月, 到期前归还至募集资金专用账户. 公司已在规定的期限内归还至募集资金专户.

2017 年6月21 日,公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第 第七次会议,2017 年7月7日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》,同意公司在确保 不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资 金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益,投资理财产品的 累计额度不超过人民币