PDF《2004 年度报告》

四川泸天化股份有限公司ANNUALREPORT2004SICHUANLUTIANHUACOMPANYLIMITED2004 年度报告 目录

一、公司简介.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

二、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . .2

三、股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. . . .7

五、公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

六、股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

七、董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

八、监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

九、重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

十、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 十

一、备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 四川泸天化股份有限公司

2004 年度报告

1 重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长任晓善先生、总经理王敦伦先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:四川泸天化股份有限公司 公司法定英文名称:SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED

二、公司法定代表人:任晓善

三、公司董事会秘书:索隆敏 公司证券事务代表:张斌 联系地址:四川泸天化股份有限公司办公大楼 联系

电话:0830-4125103 传真: 0830-4125103 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:四川省成都市 邮政编码:610031 公司办公地址:四川省泸州市纳溪区 邮政编码:646300 公司国际互联网

网址:http://www.chinalth.com. E-MAIL 地址:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:泸天化 股票代码:000912 四川泸天化股份有限公司

2004 年度报告

2

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月29 日 公司变更注册登记日期:2003 年7月8日注册地点:四川省成都市 企业法人营业执照注册号:5100001811164(1-1) 税务登记号码:510500711880825 公司聘请的会计师事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 办公地址:四川省成都市洗面桥下桥

5 号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 单位:元项目金额利润总额 401,358,038.42 净利润 266,267,785.05 扣除非经常性损益后的净利润 274,682,539.94 主营业务利润 798,770,974.25 其他业务利润 3,142,621.78 营业利润 434,912,151.85 投资收益 -13,260,906.78 补贴收入 7,253,236.41 营业外收支净额 -27,546,443.06 经营活动产生的现金流量净额 314,983,304.46 现金及现金等价物净增加额 -316,062,797.72 注:本年度非经常性损益为-8,414,754.89 元,涉及的项目和金额如下: 单位:元项目金额

1、短期投资收益 1,121,139.33

2、处置固定资产的损益 -9,416,650.45