PDF《NEEQ : 830951》

13 2.母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 上年度末余额 流动资产: 货币资金 14,209,416.22 67,978,932.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 129,716.95 应收利息 应收股利 33,000,000.00 33,000,000.00 其他应收款 448,432,849.49 398,024,725.58 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 495,771,982.66 499,003,658.31 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产 8,772.42 11,188.02 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,008,772.42 6,011,188.02 资产总计 501,780,755.08 505,014,846.33 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 公告编号:2018-012

14 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 97,785.48 1,933,925.88 应交税费 -52,295.74 914,126.58 应付利息 应付股利 其他应付款 265,000.00 285,955.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 310,489.74 3,134,007.46 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 310,489.74 3,134,007.46 所有者权益: 股本 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 478,660,801.67 478,660,801.67 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,500,000.00 9,500,000.00 一般风险准备 未分配利润 -6,690,536.33 -6,279,962.80 所有者权益合计 501,470,265.34 501,880,838.87 负债和所有者权益合计 501,780,775.08 505,014,846.33 公告编号:2018-012

15 3.合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 468,935,001.65 44,663,531.81 其中:营业收入 468,935,001.65 44,663,531.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 348,932,805.04 19,485,181.60 其中:营业成本 334,932,638.22 13,503,954.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 713,105.65 372,959.81 销售费用 11,292,273.88 3,989,412.32 管理费用 2,966,113.44 2,803,437.51 财务费用 -971,326.15 -91,069.18 资产减值损失 -1,093,513.60 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 1,146,575.34 611,335.62 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益(损失以 - 号填列) 其他收益

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 121,148,771.95 25,789,685.83 加:营业外收入 400,000.00 1,590,000.00 减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 121,548,771.95 27,379,685.83 减:所得税费用

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 121,548,771.95 27,379,685.83 其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润 121,548,771.95 27,379,685.83 2.终止经营净利润

(二)按所有权归属分类: 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 121,548,771.95 27,379,685.83

六、其他综合收益的税后净额 公告编号:2018-012