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沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO.

,LTD. 二OO九年半年度财务报告 二OO九年八月 沈阳机床股份有限公司

2009 年半年度报告

1 Ⅰ、财务报表(未经审计) 资产负债表编制单位:沈阳机床股份有限公司

2009 年06 月30 日 单位: (人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 999,946,411.43 738,557,312.11 791,171,703.04 667,918,833.87 应收票据 371,356,867.86 336,339,210.40 1,202,287,657.72 1,080,890,250.07 应收账款 1,337,645,456.95 889,673,789.12 1,218,509,212.24 760,718,077.65 预付款项 944,670,496.00 843,739,374.91 806,655,728.53 692,488,983.56 应收股利 - 117,831,987.83 222,123,000.00 应收利息 - - 其他应收款 239,372,877.18 771,403,657.52 205,408,987.38 636,091,889.96 买入返售金融资产 存货 2,790,475,166.29 2,066,711,077.23 3,010,182,778.48 2,142,132,449.30 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 6,683,467,275.71 5,764,256,409.12 7,234,216,067.39 6,202,363,484.41 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 73,203,647.44 354,400,990.66 71,857,573.28 355,065,657.77 投资性房地产 固定资产 1,447,950,684.78 708,449,304.89 1,501,965,918.93 703,297,801.50 在建工程 339,989,603.18 323,256,089.87 236,068,345.00 223,975,883.28 工程物资

0 - 4,304,258.00 4,304,258.00 固定资产清理 286,755.00 286,755.00 - 无形资产 401,365,341.22 349,852,580.04 204,829,552.74 150,389,021.57 开发支出 706,930.69 商誉 1,097,572.74 1,097,572.74 长期待摊费用 4,695,950.16 9,580,569.21 6,232,472.81 6,231,343.34 递延所得税资产 67,765,348.04 61,750,106.09 67,765,348.04 61,750,106.09 其他非流动资产 非流动资产合计 2,337,061,833.25 1,807,576,395.76 2,094,121,041.54 1,505,014,071.55 资产总计 9,020,529,108.96 7,571,832,804.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96 法定代表人:关锡友 财务负责人: 关欣 财务主管: 金晓峰 沈阳机床股份有限公司

2009 年半年度报告

2 资产负债表(续)编制单位:沈阳机床股份有限公司

2009 年06 月30 日 单位: (人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 2,396,092,791.00 2,373,350,000.00 2,893,263,300.00 2,878,438,300.00 交易性金融负债 应付票据 1,415,973,313.19 1,250,574,445.86 1,349,942,117.70 1,081,000,000.00 应付账款 2,304,742,950.59 1,669,439,239.07 2,867,013,495.29 2,033,926,346.71 预收款项 419,949,675.77 250,062,348.85 487,686,623.38 295,744,308.69 应付职工薪酬 77,567,367.49 51,150,768.14 83,637,422.96 54,202,976.39 应交税费 25,504,942.57 32,550,197.09 18,680,061.26 64,483,231.74 应付利息 3,127,990.26 3,127,990.26 3,127,990.26 3,127,990.26 应付股利 8,365,518.08 8,365,518.08 38,680,454.58 8,390,954.58 其他应付款 104,018,230.56 58,047,323.90 158,799,230.05 95,741,347.80 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 6,755,342,779.51 5,696,667,831.25 7,900,830,695.48 6,515,055,456.17 非流动负债: 长期借款 760,000,000.00 610,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 188,818,351.20 189,247,663.52 - 专项应付款 - 146,000.00 180,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 -19,181,401.05 -24,280,858.33 2,422,442.75 - 非流动负债合计 929,636,950.15 775,112,805.19 42,422,442.75 40,180,000.00 负债合计 7,684,979,729.66 6,471,780,636.44 7,943,253,138.23 6,555,235,456.17 所有者权益(或股东权 益) : 实收资本(或股本) 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 资本公积 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 减:库存股 盈余公积 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 一般风险准备 未分配利润 219,415,536.06 94,403,389.39 266,546,101.27 146,493,320.74 外币报表折算差额 1,208,614.56 1,208,614.56 归属于母公司所有者权益 合计 1,226,272,929.67 1,100,052,168.44 1,273,403,494.88 少数股东权益 109,276,449.63 111,680,475.82 所有者权益合计 1,335,549,379.30 1,100,052,168.44 1,385,083,970.70 1,152,142,099.79 负债和所有者权益总计 9,020,529,108.96 7,571,832,804.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96 法定代表人:关锡友 财务负责人: 关欣 财务主管: 金晓峰 沈阳机床股份有限公司