PDF《2018 年 清远市市直 政府预算公开》

2018 年 清远市市直 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 清远市

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月16 日在清远市第七届 人民代表大会第三次会议上 清远市财政局局长 钟鸿辉 各位代表: 受市政府委托,由我向大会报告清远市

2017 年预算执 行情况和

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,全市各级财政部门在市委市政府的正确领导 下,在市人大及其常委会和市政协的监督支持下,全面贯彻 党的十九大和习近平总书记对广东工作的重要批示精神,牢 固树立和贯彻落实新发展理念,着力 稳增长、调结构、促改 革、惠民生、防风险 ,保证收支总体平衡,发挥财政对供给 侧结构性改革的支撑作用,保障民生持续改善,基本完成市 七届人大一次会议确定的目标任务.

(一)一般公共预算执行情况. 1.全市预算执行情况(快报数,下同).收入方面,2017 年全市一般公共预算收入完成 102.99 亿元 (在全省各市中排 第13 位) , 可比口径增长 10.97% (在全省各市中排第

6 位) , 完成年初预算的 102.81%.全市税收收入完成 71.39 亿元, 可比口径增长 23.22%(在全省各市中排第

2 位),税收收入 占财政收入的比重为 69.31%,税收收入结构得到持续的优 化,较2016 年提升了 5.77 个百分点,非税占比控制在 30% 的水平.支出方面,2017 年全市一般公共预算支出完成 305.71 亿元, 增长 0.78%, 其中, 全市民生投入 242.13 亿元, 占一般公共预算支出比重为 79.2%. 2.市本级预算执行情况.2017 年市本级预算执行情况由 市直、高新区、广清园三个预算单位组成,其中: (1)市直预算执行情况.收入方面,2017 年市直一般公 共预算总收入完成 103.49 亿元,其中:一般公共预算收入完成 33.29 亿元,可比口径增长 14.67%,完成年初预算的 106.07%, 上级补助收入 33.34 亿元,地方政府债券转贷收入 1.5 亿元, 下级上解 1.39 亿元,待偿债置换一般债券上年结转 5.47 亿元, 上年结余结转收入 8.54 亿元,调入资金 16.12 亿元,调入预算 稳定调节基金 3.84 亿元.支出方面,2017 年市直一般公共预 算总支出完成 92.99 亿元,其中:一般公共预算支出完成 56.16 亿元,补助县(市、区)支出 26.56 亿元,上解支出 1.55 亿元, 债务还本支出 6.48 亿元,安排预算稳定调节基金 2.24 亿元.

2017 年市直一般公共预算总收支相抵, 预计结转下年支 出10.5 亿元.结转资金主要是省级专项转移支付资金. (2)高新区预算执行情况.收入方面,2017 年高新区 一般公共预算总收入完成 76,543 万元.其中,一般公共预 算收入完成 23,562 万元,增长 5.94%(可比口径增长 10.69%),为年初预算 100%;

上级补助收入完成 37,133 万元;

上年结余结转收入 15,848 万元.支出方面,2017 年高 新区一般公共预算总支出完成 63,667 万元.其中:一般公 共预算支出完成 50,137 万元;

地方政府一般债券还本支出 5,434 万元;

上解支出 8,096 万元.收支相抵,结转下年支出 12,876 万元. (3)广清产业园预算执行情况.收入方面,2017 年广 清产业园一般公共预算总收入完成 7,496 万元,其中:一般 公共预算收入完成 2,688 万元,为年初预算 105.37%;

上级 补助收入 3,272 万元;

上年结余结转收入 1,536 万元.支出 方面,2017 年广清产业园一般公共预算总支出完成 6,182 万元,其中:一般公共预算支出完成 3,350 万元.收支相抵, 结转下年支出 1,314 万元.

(二)政府性基金预算执行情况. 1.全市预算执行情况.收入方面,2017 年全市政府性基 金总收入完成 173.01 亿元.其中,本年收入 115.71 亿元,上 年结转 24.14 亿元,上级补助 0.8 亿元,地方政府专项债券转 贷收入 32.36 亿元.支出方面,全市政府性基金总支出 143.62 亿元.其中,政府性基金支出 95.72 亿元,调出资金 45.88 亿元,地方政府专项债务还本支出 2.02 亿元.收支相抵,结转 下年支出 29.39 亿元. 2.市本级三个预算单位(市直、高新区、广清园)执 行情况. (1)市直预算执行情况.收入方面,2017 年市直政府 性基金总收入 68.89 亿元,其中:本年收入 45.02 亿元,上 年结转 4.28 亿元(其中含地方政府专项债券上年结转

93 万元),实际政府性基金结转金额 4.27 亿元,上级补助收入 0.16 亿元, 地方政府专项债券转贷收入 16.9 亿元.支出方面,

2017 年市级政府性基金总支出 58.81 亿元,其中:本年支出 41.15 亿元(其中含地方政府债券支出 16.9 亿元),调出资 金15.94 亿元, 补助下级支出 1.11 亿元, 地方政府专项债务还 本支出 0.62 亿元.收支相抵,结转下年支出 8.07 亿元. (2)高新区预算执行情况.收入方面,2017 年高新区 基金预算总收入预计完成 18,039 万元,主要为省下达

2017 年新增债券 10,000 万元,市财政补助园区建设资金 7,640 万元,上年结转园区建设资金

399 万元.支出方面,2017 年基 金预算支出 15,936 万元,结转下年支出 2,103 万元. (3)广清产业园预算执行情况.收入方面,2017 年 广清产业园政府性基金总收入完成 45,297 万元,其中:政 府性基金收入完成 25,394 万元, 上年结余结转收入 19,903 万元.支出方面,2017 年广清产业园政府性基金支出完成 19,822 万元.收支相抵,结转下年支出 25,475 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况. 1.全市预算执行情况.收入方面,2017 年全市国有资本 经营预算总收入完成 18,294万元, 其中, 当年收入完成 17,281 万元.支出方面,全市国有资本经营预算总支出完成 14,176 万元.收支相抵,结转下年支出 4,118 万元. 2.市直预算执行情况.收入方面,2017 年市直国有资本 经营预算总收入完成 6,624 万元,其中,当年收入完成 6,111 万元,为年初预算的 147.2%.超收的原因主要为穗清基金投 资收益以及根据审计决定追缴以前年度国资经营收益.支出 方面,2017 年市直国有资本经营预算支出预计完成 6,013 万元,为年初预算的 144.9%.其中,调出资金 2,052 万元,国 有企业发展支出 3,941 万元, 国有资产监管费用支出

20 万元. 收支相抵,结转下年支出

611 万元.

(四)社保基金预算执行情况. 收入方面.

2017 年, 全市各险种基金征收工作进展顺利, 全年各险种总收入达到 91.81 亿元.其中,征收收入 59.25 亿元,同比增加 6.92 亿元,增长 12.11%. 支出方面.2017 年,各险种总支出 76.97 亿元,其中待 遇支出 74.78 亿元,同比增长 12.47%.全市各险种待遇支出 大幅增长,主要是因为各险种享受待遇人数持续增加,同时 多个险种上调了待遇支付水平.预计全市社保基金当期结余 14.84 亿元,同比减少 0.89 亿元,增长-10.27%. 目前,社保基金除机关事业单位养老保险和城乡居民养 老保险为县级统筹,其它险种为市级统筹.

(五)地方政府债务收支情况. 1.全市收支情况.2017 年全市新增地方政府性债务 31.7 亿元(全部为新增地方政府债券),偿还 20.2 亿元,2017 年末全市政府性债务余额合计 235.63 亿元(其中,一般债 104.01 亿元;

专项债 131.62 亿元).2017 年上级对全市政 府债务的限额为 256.5 亿元,年末债务余额为 235.63 亿元, 在债务限额范围内.2017 年,全市或有债务偿还 4.33 亿元, 年末余额 17.95 亿元. 2.市本级收支情况.2017 年市本级新增地方政府性债务 19.4 亿元(全部为新增地方政府债券),偿还 12.45 亿元, 年末政府性债务余额合计 164.4 亿元(其中,一般债 60.59 亿元;

专项债 103.81 亿元).2017 年上级对市本级政府债 务的限额为 175.05 亿元,年末债务余额为 164.4 亿元,在债 务限额范围内.2017 年或有债务偿还 4.03 亿元,年末余额 15.84 亿元.

(六)积极财政政策执行情况. 1.突出财政聚财职能,保障重点项目资金需求.一是争 取新增债券资金支持.2017 年,全市共争取新增债券额度 31.7 亿元,优先保障省重点建设项目的资本金,如北江航道 扩能升级、城市黑臭水体整治、广清城轨配套项目.二是加 快推动 PPP 落地.2017 年,市财政已经完成市级

15 个PPP 项目的入库工作,投资总额合计

296 亿元,其中两个项目已 经进入实施阶段,12 个项目已经完成采购阶段手续.三是防 控债务风险.2017 年,全市共申请置换债券资金 2.67 亿元, 置换率 100%.三年来,全市已经累计完成置换完成 131.52 亿元,占应置换额的 72.46%,每年可节省利息支出近 3.7 亿元,有利于腾出预算资金,保障重点工程项目资金需求. 2.发挥政策杠杆效应,促进经济转型升级.一是与税务 部门共同推进 营改增 税制调整各项工作,落实小微企业、 高新技术企业税收优惠政策.二是做好房地产去库存方面, 按照市委、市政府工作要求,认真落实《国务院办公厅关于 加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》 (国办发〔2016〕

39 号)、《财政部、国家税务总局、住房城乡建设部关于调 整房地产交易环节契税、营业税优惠政策的通知》(财税 〔2016〕23 号)等税收优惠政策.三是落实《广东省人民政 府关于降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措 施》(粤府〔2017〕90 号)政策,落实城镇土地使用税和车 船使用税的减税政策.四是全面贯彻落实 三去一降一补 重 大行动政策. 降成本方面, 根据我市制定的降成本行动计划,

2017 年,为全市企业减负约 27.58 亿元,完成年度任务的 114.9%.补短板方面,市财政安排 1.26 亿元,采取 以奖代 补 引导实施交通基础设施(农村公路) 补短板 ;

2017 年,我 市人均公共文化财政支出 4.47 亿元, 全市人均公共文化财政 支出

116 元,占年初预算安排的 146........