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2013 年度报告全文

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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -166,962,667.70 8,103,657.22 1,503,419,295.47 1,665,216,639.67 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 12,013,501.31 310,961,028.78 757,479.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 19,194,447.42 50,941,967.35 74,663,903.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 753,821.31 -39,965.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,712,072.05 12,732,287.79 12,964,920.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 无减:所得税影响额 1,906,030.23 3,550,194.34 6,591,892.92 少数股东权益影响额(税后) 546,256.86 2,719,322.98 7,315,952.33 合计 41,467,733.69 369,119,587.91 74,438,492.46 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 东北制药集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2013年公司沿着战略方向,聚焦核心业务,围绕扭亏脱困、搬迁改造和创新发展三大任务不断提升核 心能力,按照 三调整、三加强 的工作思路,大力推进企业由生产管理型向市场导向型转变,各领域、各 方面工作正在发生积极而深刻的变化.通过公司全体员工的不懈努力,在主营产品维生素C系列市场没有 起色的情况下,营业利润实现了大幅度减亏1.29亿.2013年公司实现营业收入38.71亿元,同比增长0.15%, 实现归属于母公司所有者的净利润-1.67亿元,同比减少2160%;

经营活动产生的现金流量净额-2.66亿元, 同比减少409%. 报告期内,公司积极推进组织变革,战略性改革调整全面展开,落地推进工作基本完成,通过整合产 业链各个环节,建立与战略发展相匹配的组织体系,更好地落实了战略举措.按照 三调整、三加强 工作 思路,初步实现了生产功能、营销功能、管理功能的各就其位和有序衔接.通过强化总部统管职能,管理 部门从38个调整为9个,一个结构扁平、运转高效的体系框架业已形成. 2013年,随着商业计划书模式全面导入,全过程预算管理启动实施.按照 市场导向、生产保障、科 技支撑、管理服务 的要求,以财务管理为主线,优化产品链及业务链条,使所有运营事项与财务数据一 一对应,力求关键点受控,风险点可控,更加注重资金资产、投资项目、人力资源、产品规划、政策事务 等关键事项的统管职能,公司对未来发展的预判能力和重大风险的防控能力明显增强. 报告期内,智能化运营平台上线运行,加速财务运营一体化建设,完成了资金管理平台的搭建,为公 司实现全面预算、结算、核算的 三算合一 奠定了坚实基础. 制剂业务获利能力明显增强.2013年制剂板块实现毛利8.27亿元,较上年同期增长22%.通过强化市场 终端引导,完善市场流向管理,具有东药特色的营销模式正在加速建立.制剂生产保障能力全面提升,以 新版GMP认证为契机,全面提升生产管理水平.完成了36条生产线通过新版GMP认证,成为行业一年内全 部通过认证的标杆性企业.制剂业务从规模到盈利首度双双超过原料药,占比达到三分之一以上,带动企 业盈利模式发生重大变化. 原料药业务降本增效、营销统筹成果显现.在主导产品维生素C系列品种价格持续在低位徘徊的情况 下,仍然实现全年同比大幅减亏.内外销业务按照全产业链统筹策划,一体化优势布局,在不断加大产品 价格维护力度的同时,更加注重发挥优势产品引领作用,内销业务在高中低端产品上一齐发力,外销出口实 现磷霉素钠与金刚烷胺的差异化突破.突出效益、兼顾规模,已经成为内外营销的基本准则. 商业板块、生物制药板块等其他业务实现新突破.医院批发和快批业务稳健增长,东北大药房店面全 面改造升级.生物制药实现HIV、HBV首批两个产品正式投产.以设计、装备制安为代表的业务单元积极 开拓市场,外向发展迈出新步伐. 报告期内,公司搬迁改造项目进展良好.按照 科学搬迁、高效搬迁、廉洁搬迁 的思路,从落实搬迁 资金和优化方案入手,倒排工期、明确责任.目前,50个土建单体工程基本完成,公用工程同步跟进,设 备安装完成60 %,公用工程管线铺设完成75%,磷霉素钠、卡前列甲酯、磷霉素钙三个产品工程交付试车. 主要搬迁产品备货工作有序推进. 报告期内,公司董事会本着对全体股东负责的原则,恪尽职守、勤勉尽责,开展了本公司相关主体承 诺履行情况检查专项活动,不断完善内控体系,进一步加强公司治理工作. 公司于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十九次会议上通过了《关于公司符合向特定对象非公 开发行股票条件的议案》.公司于2013年5月17日召开的第五届董事会第四十二次会议上通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》,选举第六届董事会成员;