PDF《公司代码：600816 公司》

2019 年第一季度报告

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22 资产总计 30,669,265,842.65 31,536,201,940.49 负债: 短期借款 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 2,660,000,000.00 2,450,000,000.00 交易性金融负债 298,120,780.87 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 260,979,335.82 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 213,548,837.60 261,804,582.11 应交税费 11,433,826.71 39,944,711.38 应付款项 合同负债 持有待售负债 预计负债 566,547,053.04 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 递延所得税负债 其他负债 13,964,359,900.20 15,235,506,863.75 负债合计 17,147,463,345.38 18,814,782,546.10 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,469,137,919.00 5,469,137,919.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,100,858,190.83 3,100,858,190.83 减:库存股 其他综合收益 4,810,571.10 4,810,571.10 盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 未分配利润 2,532,432,887.32 1,731,827,334.55 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 12,812,554,671.97 12,011,949,119.20 少数股东权益 709,247,825.30 709,470,275.19 所有者权益(或股东权益)合计 13,521,802,497.27 12,721,419,394.39 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 30,669,265,842.65 31,536,201,940.49

2019 年第一季度报告

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22 法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:庄海燕 母公司资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:安信信托股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 资产: 现金及存放中央银行款 项30,257.96 24,772.99 货币资金 结算备付金 存放同业款项 97,792,031.08 564,745,921.15 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 应收款项 合同资产 买入返售金融资产 持有待售资产 应收利息 47,058,684.44 发放贷款和垫款 2,318,989,432.19 2,374,381,929.84 金融投资: 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 1,416,211,900.84 交易性金融资产 9,226,029,391.14 债权投资 可供出售金融资产 1,977,661,014.27 其他债权投资 4,912,025,019.90 其他权益工具投资 持有至到期投资 应收款项类投资 10,347,697,985.20 长期股权投资 1,085,105,432.98 1,074,205,579.98 投资性房地产 固定资产 8,598,164.04 8,346,990.45 在建工程 18,713,350.76 17,948,012.45 无形资产 5,933,903.18 6,384,453.63 长期待摊费用 4,595,861.48 5,514,591.56 商誉

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22 递延所得税资产 769,436,314.21 876,773,183.33 其他资产 891,756,408.21 1,031,987,995.97 资产总计 19,339,005,567.13 19,748,943,016.10 负债: 短期借款 向中央银行借款 同业及其他金融机构存 放款项 拆入资金 2,660,000,000.00 2,450,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 213,020,325.32 261,276,069.83 应交税费 925,709.74 27,883,081.15 应付款项 合同负债 持有待售负债 预计负债 566,547,053.04 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 递延所得税负债 其他负债 3,646,965,713.57 4,392,883,612.32 负债合计 6,520,911,748.63 7,698,589,816.34 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 5,469,137,919.00 5,469,137,919.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,100,858,190.83 3,100,858,190.83 减:库存股 其他综合收益 4,810,571.10 4,810,571.10 盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 未分配利润 2,537,972,033.85 1,770,231,415.11 所有者权益(或股东 12,818,093,818.50 12,050,353,199.76