PDF《世纪天源》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,515,765.04 5,791,248.63 -212.51% 应收账款周转率 1.06 0.53 - 存货周转率 3.25 7.68 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -4.06% -3.02% - 公告编号:2018-028

9 营业收入增长率 87.69% 59.90% - 净利润增长率 -6.82% 491.95% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 45,920,000 45,920,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-028

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是集建筑安装、地热资源综合开发利用相关规划咨询、设备制造、工程施工及运营管理等服务 于一体的清洁能源综合开发利用的科技型企业.公司拥有自主研发能力和自有专利技术,具备环保工程 专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级、国家级高新技术企业等资质证书.公司主要客户 为万科、恒大等房地产开发商、物业公司及地热管理相关企业等.公司主要通过招投标方式取得业务, 根据合同为客户提供建筑施工服务或地热工程运营服务.公司收入来源是提供地热钻井业务、地热供暖 工程、地热供暖运营等服务.商业模式主要为工程承包模式(EPC) 、特许经营(BOT)以及合同能源管 理等,报告期内及期后,商业模式无变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,在复杂多变的经济形势下,公司坚持稳健经营和加强风险防范意识,积极拓展市场.商 业模式以投资运营为主,工程配套为辅;

供热方式以水热型地热为主,地源热泵、水源热泵等清洁能源 为辅.目标市场立足天津,辐射京冀鲁等区域.报告期内,公司商业模式无变化,核心团队无变化,供 应商和客户稳定.

一、财务情况 报告期末,公司资产总额 181,874,502.47 元,比年初减少 7,699,533.28 元,下降 4.06 %.其中货币 资金 12,994,324.27 元,比年初减少 19,861,924.83 元,下降 60.45%,减少的主要原因:一是,收购滨 州世纪天源能源科技有限公司(以下简称 滨州世纪天源 )51%的股权,支付收购款的 95%即1065.9 万元;

二是,子公司支付供热站建设材料和工程款.应收票据及应收账款 73,663,622.59 元,比年初增加 了17,735,515.52 元, 增长 31.71%, 增加的主要原因是本期天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 (以 下简称 世纪东湖 )按照施工进度确认配套费收入导致应收账款增加 1254.09 万元.预付账款 2,457,492.31 元,比年初减少 4,321,860.66 元,下降 63.75%,减少的主要原因是供应商履行供货合同, 交付货物.存货 2,984,764.76 元,比年初减少 23,789,356.93 元,下降 88.85%,减少的主要原因是世 纪东湖本期结转期初工程成本 2287.35 万元. 固定资产 65,126,553.47 元, 比年初增加了 20,438,576.14 元,增长 45.74%,增加的主要原因是本期收购滨州世纪天源 51%股权导致固定资产增加 2446.59 万元. 报告期末,公司负债总额 70,447,037.20 元,比年初减少 23,616,074.27 元,下降 25.11%,其中预收 公告编号:2018-028

11 账款 14,590,571.59 元,比年初减少 25,975,988.43 元,下降 64.03%,减少的主要原因是本期世纪东湖 确认 3424.48 万配套费收入,导致预收账款比年初减少 2198.54 万元.其他应付款 9,950,294.31 元, 比年初增加 3,862,008.10 元,增长 63.43%,增加的主要原因是本期收购滨州世纪天源 51%的股权,将 滨州世纪天源纳入合并范围导致其他应付款增加 85.37 万元,因仅支付滨州世纪天源 51%股权的收购款 的95%, 尚有 5%未支付, 导致其他应付款增加 56.1 万元以及世纪东湖增加收取的供热押金 104.03 万元. 报告期末,净资产总额 111,427,465.27 元,比年初增加 15,916,540.99 元,增长 16.66%.