PDF《公司代码：600368 公》

2 亿元. 一年内到期的 非流动负债 3,129,133,345.56 263,624,300.00 1086.97% 主要是三年期债券

20 亿元, 五年期中票

10 亿 元将于

1 年内到期. 应付债券 - 2,997,135,000.00 -100.00% 一年内到期债券

20 亿元、中票

10 亿元,重分 类到 一年内到期的非 流动资产 . 专项储备 16,298,823.51 - 100.00% 子公司堂汉公司、南星 公司计提安全生产费. 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额(1-9 月) 变动比率 主要变动分析 资产减值损失 70,953,060.47 45,215,678.72 56.92% 主要是子公司贸易应 收款计提坏账准备. 投资收益 7,546,581.18 16,852,486.44 -55.22% 主要是子公司坛百公 司委托贷款于本期

5 月 份到期收回. 营业外收入 22,695,029.30 4,499,438.41 404.40% 主要是子公司取得政 府补助收入及不需支付 的款项等. 营业外支出 11,239,457.50 2,162,270.12 419.80% 主要是子公司路产修 复支出、合同违约金支 出、补偿支出等. 收取利息、手 续费及佣金的 现金 12,963,420.00 31,762,586.18 -59.19% 子公司利和小额贷款公 司利息收入同比减少. 购买商品、接 受劳务支付的 现金 769,069,657.80 2,300,931,807.60 -66.58% 根据公司经营计划缩减 贸易项目,减少贸易业 务预付款. 客户贷款及垫 -48,450,000.00 109,900,000.00 -144.09% 子公司利和小额贷款公

2015 年第三季度报告

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27 款净增加额 司本期缩减放贷规模. 经营活动产生 的现金流量净 额1,011,914,546.41 23,059,086.55 4288.35% 根据公司经营计划缩减 贸易项目,减少贸易业 务预付款. 收回投资收到 的现金 200,270,475.00 7,000,000.00 2761.01% 子公司坛百公司收回到 期的委托贷款. 取得投资收益 收到的现金 10,739,842.52 705,812.02 1421.63% 主要是子公司坛百公司 收到委托贷款收益. 处置子公司及 其他营业单位 收到的现金净 额1,596,000.00 -100.00% 上年同期转让子公司百 色美壮投资有限公司股 权等收回现金,本期无 此项收入. 收到其他与投 资活动有关的 现金 24,459,944.93 -100.00% 上期新纳入合并范围的 子公司堂汉公司、南星 公司现金,本期无此业 务. 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 40,791,231.44 67,327,243.91 -39.41% 主要是本期子公司对固 定资产项目投资较上年 同期减少. 投资支付的现 金13,754,730.00 -100.00% 主要为上期子公司广西 五洲房地产有限公司对 参股公司中港投资有限 公司追加资本金支付的 现金所致.本期无此项 业务. 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额253,787,879.00 -100.00% 主要为上期支付收购堂 汉公司投资款所致. 投资活动产生 的现金流量净 额170,368,486.08 -301,108,095.96 -156.58% 主要为上期支付收购堂 汉公司投资款 2.54 亿元 所致. 偿还债务支付 的现金 2,843,475,433.33 1,236,946,689.00 129.88% ........