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600368 广西五洲交通股份有限公司

2013 年第三季度报告

11 非流动资产处置损失 18,947.86 118,422.96 -84.00 主要是上期子公司广西岑罗 高速公路有限责任公司处置 一批车辆损失,本期此类业 务减少所致. (3)合并现金流量表中,2013 年1-9 月相关财务指标与

2012 年1-9 月相比,变动幅度超 过30%的项目及其变动原因: 项目2013 年1-9 月2012 年1-9 月 变动幅度 (%) 主要原因

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、 提供劳 务收到的现金 5,433,335,099.10 2,855,471,318.32 90.28 主要是本期物流贸易业务收 入增加所致. 收到利息、 手续费 及佣金的现金 5,635,999.99 主要是本期二级子公司南宁 利和小额贷款有限公司收到 发放贷款利息所致. 收到的税费返还 76,141.32 主要是本期无此项业务发生 所致. 购买商品、 接受劳 务支付的现金 5,689,059,407.53 2,500,968,768.29 127.47 主要是本期物流贸易业务收 入增加贸易业务成本随之增 加所致. 客户贷款及垫款 净增加额 102,500,000.00 主要是本期二级子公司南宁 利和小额贷款有限公司发放 贷款所致. 支付的各项税费 121,784,084.04 211,341,262.03 -42.38 主要是上年同期母公司 五 洲国际 项目确认营业收入 缴纳营业税金及附加,本期 此项收入减少所致.

二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、 无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 138,580.00 522,597.15 -73.48 主要是上年同期处置固定资 产收到的现金较本期大所 致. 收到其他与投资 活动有关的现金 7,593,055.55 主要是本期子公司广西坛百 高速公路有限公司委托贷款

2 亿元取得收益所致. 购建固定资产、 无 形资产和其他长 期资产支付的现 金95,526,647.43 194,992,118.98 -51.01 主要是本期母公司购建资产 支付的现金较上年同期减少 1.52 亿元所致.

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2013 年第三季度报告

12 投资支付的现金 44,800,000.00 主要是本期子公司广西五洲 润通投资有限公司对外参 股,及子公司广西五洲房地 产有限公司对外参股及收购 股权所致. 支付其他与投资 活动有关的现金 200,000,000.00 主要是本期全资子公司广西 坛百高速公路有限公司委托 贷款所致.

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的 现金 28,000,000.00 3,000,000.00 833.33 主要是本期子公司广西五洲 润通投资有限公司吸收外部 投资款

1300 万元, 二级子公 司南宁利和小额贷款公司吸 收外部投资款

1500 万元所 致. 发行债券收到的 现金 1,994,000,000.00 主要是本期母公司发行非公 开定向融资工具

20 亿元所 致. 偿还债务支付的 现金 603,248,616.80 265,137,346.80 127.52 主要是本期偿还到期银行贷 款较上年同期增加所致. 支付其他与筹资 活动有关的现金 1,975,000.00 主要是本期母公司支付中期 票据手续费所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

一、报告期内发生或预计将要发生的重大事项

1、报告期公司控股子公司广西五洲润通投资有限公司(以下简称 五洲润通公司 )增加 注册资本金 3,000 万元.变更前注册资本为 人民币 1,000 万元,其中公司出资

500 万元、持股 50%;

公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 (以下简称 岑罗公司 ) 出资

200 万元、 持股 20%;