PDF《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2015 年度报告 公》

3、现金流情况

2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-1,247,854.41 元, 较上期减少 1,547,228.25 元, 主要原因是由于当期员工数量的上涨以及工资标准的提高导致的支付工资费用较高. 投 资活动产生的现金净流量为-18,132,679.45 元,主要是原因系本期购置固定资产支付的资 金较高. 筹资活动产生的现金净流量 19,103,297.61 元, 主要原因系是公司本期股票发行筹 集资金增加所致.

4、内部管理情况 报告期内,公司一直关注着内部管理体系建设.因长期发展的需要,公司从组织架构到 工作流程进行了全面梳理和策划,进一步优化资源配置.依据公司内部管理的需要,建立了 一套既符合公司内部运作、符合布草洗涤行业法规,又符合 GB/T-24421 服务业组织标准化 体系要求的制度化、标准化体系.2015 年4月,荣获 宁波市服务业标准化示范单位 称号.报告期内,公司按标准 GB/T19580―2012《卓越绩效评价准则》导入企业内部管理,并 经过专家评审获得宁波市镇海区政府质量奖. 1.主营业务分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例% 占营业收入 的比重% 金额 变动比例% 占营业收入 的比重% 营业收入 35,104,848.15 18.13 100.00 29,716,199.18 20.81 100.00 营业成本 21,168,378.31 25.83 60.30 16,822,759.83 10.93 56.61 毛利率% 39.70 - - 43.39 - - 管理费用 5,827,539.29 13.50 16.60 5,134,604.55 42.88 17.28 销售费用 4,412,815.71 10.83 12.57 3,981,712.13 39.96 13.40 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

2015 年年度报告

10 财务费用 2,230,570.19 2.97 6.35 2,166,140.06 115.70 7.29 资产减值损失199,577.97 177.35 0.57 71,959.07 - 0.24 营业利润 -504,124.24 - - -20,220.80 - - 营业外收入 583,500.00 -73.40 1.66 2,193,200.00 182,666.67 7.38 营业外支出 69,097.17 -4.13 0.20 72,074.15 -82.54 0.24 净利润 -62,976.74 - - 1,507,527.06 237.93 5.07 项目重大变动原因:

1、本期收入为 35,104,848.15 元,较上期增长 18.13%,主要是由于本期新增宁波南苑 集团股份有限公司旗下宾馆酒店及余姚市人民医院等客户;

本期营业成本为 21,168,378.31 元,较上期增长 25.83%,主要是由于本期人工成本的上 升以及本期折旧增加 652,928.21 元. 本期毛利率为 39.70%,较上期减少了 3.69%,主要是由于本期成本的涨幅大于收入的涨 幅导致本期毛利率出现了一定的下滑,未来随着公司收入的上涨,公司毛利率会有所提升.

2、销售费用:本期较上年同期增加 431,103.58 元,较上年同期增长 10.83%,具体明细 变动分析如下: (1)车辆费用增加 172,227.40 元,系公司

2015 年业务范围逐渐扩张,销售人员增加, 导致车辆费用增加;

(2)招标费较上期减少 86,276.00 元,公司本期未大量参与开发新客户的竞标活动;

(3)广告费较上期增长 28,898.50 元,系本期公司聘请广告公司进行公司形象设计;

(4)工资增加 252,720.54 元,主要由于公司本期管理需要,单独设立销售部门. (5) 网络平台服务费较上期增加 54,909.12 元, 主要由于公司本期接受浙江衣格网络科 技股份有限公司提供的网上网下物流服务. (6)修理费较上期减少 29,065.00 元,主要系由于本期未再发生修理支出.

3、管理费用:本期较上期增加 692,934.74 元,较上年同期增长 13.50%,管理费用波动 较小.管理费用重要明细波动分析如下: (1)职工薪酬较上期增加 39.94%,主要原因:

1 公司报告期内整体提高基本工资标准;