PDF《Disclosure》

6、近一年经营状况:截止2017年12月底,资产总额7,297万元,负债总额2,656万元,资产负债率 36.4%,主营业务收入353万元,实现净利润-262万元,净利润率-74.2%.

7、爱晖资产是在中国基金业协会登记备案 ( 备案编号P1008117)的管理非公开募集基金的专业投 资管理机构,并取得会员资格.

8、公司及子公司与该基金公司不存在关联关系,该基金公司不持有公司股份,不拟增持公司股份, 不存在其他利益关系. ( 二)投资基金的基本情况

1、基金名称:爱晖良辰3号私募证券投资基金 ( 1)成立背景:固定收益类资产收益率下滑,权益类资产收益率较高但波动较大,故采用量化对冲 套利策略,使用阿尔法选股策略、日内回转、网下打新等策略,追求稳健回报. ( 2)本次投资规模:2,000万(3)投资人及投资比例:汇鸿中嘉通过公司专业投资平台汇鸿资管认购,汇鸿资管为本基金单一投 资人. ( 4)资金来源:汇鸿中嘉自有资金. ( 5)出资进度:汇鸿资管在认购时一次性全额出资. ( 6)投资基金的管理模式 ①管理及决策机制:本基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金 融工具. 管理过程中涉及主体和其职责如下: 基金份额持有人:汇鸿资管以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金. 基金管理人:爱晖资产依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产. 基金托管人:恒泰证券股份有限公司. 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财 产. 外包服务机构:恒泰证券股份有限公司. 接受基金管理人委托,进行估值核算等服务. ②各投资人的合作地位和主要权利义务:汇鸿资管为本基金投资人之一,对拥有的该基金份额,享 有包括但不限于以下权利: 1)分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

3)按照合同的约定申购与赎回基金和转让基金;

4)根据基金合同的规定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关职权;

5)监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况;

6)按照合同约定的时间和方式获得基金的运作信息资料;

7) 因私募基金管理人、 私募基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害 的,有权得到赔偿. 主要义务包括但不限于: 1)认真阅读基金合同,保证投资资金的来源及用途合法;

2)接受合格投资者认定程序,如实填写风险识别能力和承担能力问卷,如实承诺资产或者收入情 况,并对其真实性、准确性和完整性负责,签署 《 合格投资者确认书》;

3)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于私募基金的,应向私 募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息,但符合 《 暂行办法》第十三条规定的除外;

4)认真阅读并签署风险揭示书;

5)交纳购买基金份额的款项及规定的费用;

6)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者终止的有限责任;

7)及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本 情况;

8)向基金管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理 人履行反洗钱义务;

9)保守商业秘密,不得泄露私募基金的投资计划或意向等;