PDF《北方热电》

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年06 月21 日 挂牌时间

2017 年01 月19 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电力、热力生产和供应业 主要产品与服务项目 热力生产与供应 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,036,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 董鑫博 实际控制人及其一致行动人 董鑫博、董友庆

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210100774819538N 否7金融许可证机构编码 无否注册地址 沈阳市于洪区银岭路 39-2 号否注册资本(元) 20,036,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 无 签字注册会计师姓名 无 会计师事务所办公地址 无

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 33,376,626.67 27,874,330.91 19.74% 毛利率 8.34% 10.99% - 归属于挂牌公司股东的净利润 108,260.27 -1,383,564.28 108% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 159,932.98 -1,383,564.28 112% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.46% -6.30% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 0.68% -6.30% - 基本每股收益 0.01 -0.07 114%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 136,368,288.42 151,268,775.46 -9.85% 负债总计 112,583,978.40 127,592,725.71 -11.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,784,310.02 23,676,049.75 0.46% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.18 5.31% 资产负债率(母公司) 81.51% 84.34% - 资产负债率(合并) 82.56% 84.34% - 流动比率 77.89% 1.04 - 利息保障倍数 2.18 1.99 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,359,547.79 5,374,083.21 - 应收账款周转率 1.97 3.57 - 存货周转率 7.02 4.02 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -9.85% -6.76% -

9 营业收入增长率 19.74% 70.04% - 净利润增长率 108% -226.18% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 20,036,000.00 20,036,000.00 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

(一)主要业务和经营模式

1、公司主要业务 公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务.

2、公司经营模式 公司供热业务是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对外供热,煤炭原料外部采购获得.公司供暖期为当 年11 月1日至次年

3 月31 日(即一个采暖期) ,热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用.供 热价格由当地政府部门确定;

外购煤炭价格随市场定价;

外购热量价格根据市场双方协商确定. 公司主要通过母公司及控股子公司经营上述业务.

(二)行业情况说明 在煤炭价格持续反弹的背景下,公司积极调整战略,加快主营基础项目建设,盘活存量资产,通过优 化资源配置结构,完善业务拓展体系、加强采购规划与库存管理等措施,有效提升企业竞争力,切实完 成了年度供热负荷联接任务.同时伴随着城镇化进程,供热行业进入快速发展时期,随着传统煤炭资源 的日益枯竭及环境问题的日益突出,供热行业肩负着节能减排的重要使命,转变发展方式、优化供热结 构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键.