PDF《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） ...》

2018 年12 月22 日,有关财务数据和净值表现 截止日为

2018 年9月30 日,有关基金管理人的内容截至招书公告日.本招募说 明书所载的财务数据未经审计. 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

1 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、 《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )和其他有关规定及 《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以 下简称 基金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的. 本招募说明书由本基金 管理人解释. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细 查阅基金合同. 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 (LOF)

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、 基金合同: 指 《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证生 物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起 式证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投 资基金(LOF)基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资 基金(LOF)基金份额上市交易公告书》

9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经