PDF《辽宁成大股份有限公司》

辽宁成大股份有限公司 二00二年年度报告 二00三年二月二十四日

2 重要提示公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事张德仲、王忠岩、张忠民先生因公出差, 未出席董事会会议,均委托董事尚书志先生代为出席会议 并行使表决权. 本公司董事长、总裁、财务总监和会计机构负责人 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…5

三、股本变动及股东情况…7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

五、公司治理结构…11

六、股东大会情况简介…13

七、董事会报告…15

八、监事会报告…22

九、重要事项…24

十、财务报告…26 十

一、备查文件目录…55

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:辽宁成大股份有限公司 英文名称:LIAONING CHENG DA CO.,LTD 英文名称缩写:LNCD

(二)公司法定代表人:尚书志

(三)公司董事会秘书:罗启库 联系地址:大连市人民路

71 号

电话:0411―2803736 传真:0411―2656051 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:大连市人民路

71 号 公司办公地址:大连市人民路

71 号邮政编码:116001 公司国际互联网

网址:WWW.CHENGDA.COM.CN 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》 、 《上海证券 报》 . 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:大连市人民路

71 号成大大厦

26 楼2609 室.

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:辽宁成大 股票代码:600739

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(七)公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 注册登记日期:1993 年9月2日地点:大连市中山区斯大林路 51―53 号 企业法人营业执照注册号:2100001046931 税务登记号码:210202117590366 公司聘请的会计师事务所为辽宁天健会计师事务所有限公 司,办公地址为沈阳市沈河区北京街

16 号.

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度的主要会计数据和财务指标 单位:元项目2002 年度金额 利润总额 69,434,965.13 净利润59,032,752.75 扣除非经常损益后的净利润 50,474,202.41 主营业务利润 223,898,603.60 其他业务利润 13,144,838.05 营业利润 53,336,761.62 投资收益 7,393,622.07 补贴收入 9,179,881.90 营业外收支净额 -475,300.46 经营活动产生的现金流量净额 109,415,313.61 现金及现金等价物净增加额 78,295,418.04 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位:元 本期股权转让收益 2,614,794.68 营业外收支净额 -475,300.46 股权投资差额摊销 5,855,260.04 子公司清算收益 455,035.26 以上项目涉及的所得税 -108,760.82 对净利润的影响数 8,558,550.34

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(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元项目2002

2001 2000 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,188,895,239.39 1,492,562,908.61 1,486,697,568.47 1,224,830,569.60 1,224,830,569.60 净利润 59,032,752.75 112,978,099.10 113,903,627.29 177,688,105.97 172,028,150.19 总资产 1,835,172,601.20 1,403,721,152.41 1,394,130,024.71 1,263,125,656.25 1,257,465,700.47 股东权益(不含 少数股东权益) 871,923,457.96 805,984,605.02 802,092,715.11 704,090,598.56 699,273,180.46 每股收益 0.24 0.46 0.46 0.72 0.69 每股净资产 3.52 3.26 3.24 2.84 2.82 调整后每股净资产 3.34 3.08 3.07 2.70 2.68 每股经营活动产生 0.44 -0.23 -0.23 -0.03 -0.03 的现金流量净额 净资产收益率 6.77 14.02 14.20 25.24 24.60 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 6.04 13.73 14.01 25.76 24.94