PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

5 月份建成投产,西藏、玉门项目稳步推进,报告期新增水泥产能

400 万吨,总产能突破

2500 万吨.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,312,273,873.45 1,856,142,061.80 24.57 营业成本 1,720,926,182.05 1,534,010,823.65 12.18 销售费用 115,755,943.85 98,723,049.21 17.25 管理费用 221,407,086.64 130,475,918.34 69.69 财务费用 131,201,708.24 123,063,156.97 6.61 经营活动产生的现金流量净额 655,175,714.78 280,768,418.33 133.35 投资活动产生的现金流量净额 -473,963,544.24 -640,705,034.00 26.02 筹资活动产生的现金流量净额 -268,485,004.51 121,736,920.92

2、其他 变动超过 30%的主要会计科目的变动原因说明 资产负责表项目 会计科目 期末数 期初数 增减变动 (%) 原因 应收票据 119,552,243.00 250,579,750.95 -52.29 一是加大了用银行承兑汇票支付货款 的力度,二是货款回收中应收票据的 占比下降. 应收账款 683,980,089.34 478,457,065.86 42.96 一是公司产销规模扩大,结算期未到 的货款增加,二是并购张掖巨龙建材 公司增加的应收账款. 预付款项 330,533,983.91 175,723,647.70 88.10 一是新建项目预付的工程款增加,二 是并购张掖巨龙建材公司增加的预付 账款. 在建工程 244,404,467.12 1,183,010,817.94 -79.34 主要是古浪公司、漳县二期水泥生产 线等在建项目建成投产转固所致. 预收款项 231,102,030.28 161,036,047.08 43.51 主要是本期水泥市场好转,部分重点 客户预付的水泥款增加. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

8 应付票据 266,381,368.00 30,000,000.00 787.94 主要是为缓解资金压力,办理银行承 兑汇票用于支付货款. 利润表项目 会计科目 本期数 同期数 增减变动 (%) 管理费用 221,407,086.64 130,475,918.34 69.69 主要是产销规模扩大使折旧费、工资 性支出等固定费用增加. 资产减值损失 9,883,182.22 5,840,232.43 69.23 同比应收账款增加,致使应收账款计 提的坏账准备增加. 营业外收入 28,948,550.77 46,227,877.06 -37.38 同比收到的税收返还收入减少所致. 营业外支出 4,431,289.31 2,263,345.32 95.78 同比本期支付了地方性赞助及补偿款 ........