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1 上海棱光实业股份有限公司

2014 年年度股东大会材料

2015 年6月16 日2上海棱光实业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 大会时间:2015 年6月16 日下午

2 时 地点: 上海市肇嘉浜路

777 号青松城大酒店三楼黄山厅 会议主要议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;

2、审议《2014 年度监事会工作报告》;

3、审议《上海棱光实业股份有限公司二

0 一四年财务决算报告》;

4、审议《上海棱光实业股份有限公司二

0 一四年利润分配方案》;

5、审议《关于聘请会计师事务所的提案》;

6、审议《关于审议公司

2014 年年度报告和摘要的提案》;

7、听取

2014 年度独立董事述职报告;

8、股东发表意见;

9、对大会各项内容表决;

10、宣布大会现场表决结果(大会决议);

11、大会结束.

3 上海棱光实业股份有限公司

2014 年年度股东大会材料目录

1、《2014 年度董事会工作报告》4

2、《2014 年度监事会工作报告》20

3、《上海棱光实业股份有限公司二 O 一四年财务决算报告》…………………24

4、《上海棱光实业股份有限公司二

0 一四年利润分配方案》…………………29

5、《关于聘请会计师事务所的提案》30

6、《关于审议公司

2014 年年度报告和摘要的提案》31

4 2014 年度董事会工作报告 各位股东: 今天我受董事会委托,向大会作公司

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

2014 年公司主要三大工作目标,一是组织实施完成现有产业的生产经营目 标;

二是支持国资国企改革,配合推动公司重大资产重组;

三是保障重大资产重 组情况下的企业稳定.

2014 年公司的主营业务经营面临严峻的挑战,在岩棉产品因行业政策变化 和竞争者的增加,市场竞争趋于激烈,洋山四期项目再次延期的不利情况下,公 司以抓住风力叶片行业逐步回暖的市场机遇,及时调整产品结构,通过抓落实、 扩销售、盘存量、促催讨等系列措施,强化内控管理,顺利的完成了年度主要经 营目标. 公司响应国资改革、积极推动重组,组织落实重大重组的审计、评估和相 关重组文件的编制、审核、报批及信息披露等工作,年内公司重大资产重组方案 已获得职工大会和董事会及股东大会审议通过,并获得中国证监会的受理. 报告期内,公司实现营业收入 484,979,558.38 元,比上年同期增加 27.34 %;

归属于上市公司股东的净利润 4,402,113.69 元,比上年同期减少 68.29%.

一、报告期内经营情况

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 484,979,558.38 380,846,591.72 27.34 营业成本 368,607,264.70 271,462,734.36 35.79 销售费用 29,841,558.94 20,231,209.62 47.50 管理费用 114,893,793.47 114,763,563.74 0.11 财务费用 8,082,475.24 9,298,427.67 -13.08 经营活动产生的现金流量净额 25,433,083.84 -21,269,792.16 219.57 投资活动产生的现金流量净额 -91,984,836.11 -129,895,467.26 29.19

5 筹资活动产生的现金流量净额 10,809,088.81 -137,363,377.73 107.87 研发支出 14,579,717.40 21,008,822.20 -30.60

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,驱动公司收入变化的主要因素有两个方面:一是公司主营业务产 品风力叶片、军工配套产品、岩棉制品、水泥贸易及混凝土制品等的销售收入. 二是非经常性收益,如财政补助等收入. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 风力叶片业务:2014 年营业收入为 173,288,775.81 元,2013 年营业收入为 49,563,412.50 元,比上年同期增加 249.63%;