PDF《厦门三维丝环保股份有限公司》

300056 2009 年年度报告

9 业收入的比重达到 96.10%,公司主营业务突出;

高温滤料销售毛利率为 29.18%,与2008 年基本持平;

随着公司后续对高温滤料的研发投入及新产品的推出,预计未来其 占营业收入的比例仍将维持现有水平或略微提高. 常温滤料和材料业务作为高温滤料业务的补充,占营业收入的比重较小,受订单 选择和采购成本等因素影响,营业收入和毛利率变动较大. (2)按地区分类的业务情况 单位:万元 地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 5,421.46 75.12 华北地区 3,413.98 40.00 华南地区 2,276.43 58.26 外贸出口 1,075.96 35.59 西北地区 496.64 10246.67 华中地区 334.24 -38.39 西南地区 189.54 504.79 东北地区 2.10 -98.89 合计13,210.36 54.80 公司产品主要市场是以安徽、江苏、浙江、上海、山东为主的华东地区、以北京、 天津、河北、山西为主的华北地区和以福建、广东为主的华南地区.报告期内华东地 区、华北地区和华南地区的营业收入均呈现较快增长的态势.公司今后业务发展的重 点区域仍将是华东地区、华北地区、华南地区,并不断加大其他区域的开拓力度.

3、公司主要客户、供应商情况 单位:万元 项目销售收入 占年度销售收 入的比例(%) 应收账款 余额 占应收账款余 额的比例(%) 是否存在关联 关系 前五名客户 6,155.52 46.59 2,372.70 53.83 否项目采购金额 占年度采购金 额的比例(%) 应付账款 余额 占应付账款余 额的比例(%) 是否存在关联 关系 前五名供应商 6,421.66 75.49 2,333.20 61.85 否 报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过总额 30%的情形. 报告期内,公司向上海恩诺物流有限公司采购的金额为 2,620.37 万元,占年度采 购金额的比例为 30.81%;

2008 年度,公司向上海恩诺物流有限公司采购的金额为 1,735.37 万元,占2008 年度采购金额的 30.51%.

300056 2009 年年度报告

10 公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系.公司董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应 商中不拥有直接和间接权益.

4、主要费用情况 单位:万元 项目2009 年2008 年 本年比上年增减(%) 销售费用 475.04 381.97 24.37 管理费用 1,071.04 620.44 72.63 财务费用 74.11 -8.57 964.57 报告期内销售费用增长 24.37%,主要是由于职工薪酬、办公费、差旅费和运费增 长所致. 报告期内管理费用增长 72.63%,主要是由于研发费用、职工薪酬增长较快所致. 报告期内财务费用增长 964.57%,主要是由于利息支出和贷款担保费增加,以及 汇兑收益减少所致.

5、非经常性损益情况 单位:万元 项目本期数 计入当期损益的政府补助 509.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.08 非经常性损益合计(影响利润总额) 509.42 减:所得税影响数 73.43 非经常性损益净额(影响净利润) 435.99 减:少数股东权益影响额 - 非经常性损益净额(影响净利润) 435.99 非经常性损益净额占净利润的比例 19.25% 报告期内非经常性损益主要来源于直接计入当期损益的与收益相关的政府补助, 以及分摊计入损益的与专项资金相关的政府补助.

6、资产构成情况 单位:万元

2009 年末

2008 年末 项目 金额 比例 金额 比例 本年比上年 增减 货币资金 3,858.81 21.87% 1,796.14 19.88% 114.84%