PDF《太平养老保险股份有限公司 关于受让太平资产-粤电靖海电源...》

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1 ― 太平养老保险股份有限公司 关于受让太平资产-粤电靖海电源项目债权投资计划 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会 《保险公司资金运用信息披露准则第1号: 关联交易》 及相关规定,现将太平养老保险股份有限公司(以下简称"太平养老") 受让太平资产-粤电靖海电源项目债券投资计划(以下简称"投资计划") 关联交易的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一)交易概述.

太平养老于2016年12月20日受让投资计划份额, 受让份额800,000份, 折合金额80,000,000元,转让人为太平金世养老保障委托管理产品.

(二)交易标的基本情况. 产品名称:太平资产-粤电靖海电源项目债权投资计划 产品类型:基础设施股权投资计划 产品的存续期:3.65年

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系. 太平养老与太平资产为以股权为基础的关联方, 二者共同的控股股东 ―

2 ― 为中国太平保险控股有限公司.

(二)关联方基本情况. 1. 太平养老为一家全国性的养老保险公司,根据中国保监会《关于 保险资金投资有关金融产品的通知》,具备投资该计划的资格.截至上月 末,太平养老总资产规模为82亿元. 2. 太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司,持有中 国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》.太平资产具有作为本 计划受托人的资格和条件. 太平资产法人为任生俊, 企业类型为有限责任公司、 经营范围是管理 运用受托及自有资金等,注册资本10亿,组织机构代码为 91310000792750044K.

(三)本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至本2016年12月31日为止, 本年度与关联方已发生的关联交易累计 金额为584万元.

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策及定价依据. 粤电靖海电源项目的受让价格为100元/份. 太平资产以投资收益扣除 必要且公允的管理费及其他费用支出率作为定价政策, 该政策经过太平资 产投资管理委员会的审议通过.

四、交易协议的主要内容 ―

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(一)交易价格. 本产品的受让价格为100元/份.

(二)交易结算方式. 受让人承诺于管理人指定的认购期最后一日下午15:00之前,以人民 币现金方式向管理人划付前条约定的产品认购款至管理人指定银行账户, 账户信息由资产管理人另行通知. 管理人应在收到认购人全部认购价款后 及时办理份额登记手续.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限. 本合同于双方签署之日起生效.自认购人清算之日终止履行.

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论. 2016年太平养老已与太平资产签署了 《太平养老保险股份有限公司账 户委托资产2016年投资政策与指引》 , 将资产管理产品的投资决策权授予 太平资产,在授权额度内的投资由太平资产完成相应的决策流程.

(二)审议的方式和过程 太平资产投资管理委员会于2011年5月17日现场通过太平资产-粤电 靖海电源项目债权投资计划.

六、其他需要披露的信息. 无. ―

4 ― 我公司承诺: 已充分知晓开展此项交易的责任和风险, 并对本公告所 披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监 督. 对本公告所披露信息如有异议, 可以于本公告发布之日起10个工作日 内,向中国保监会保险资金运用监管部反映. 太平养老保险股份有限公司