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2016

2016 2016 中期报告 股份代号 (於开曼群岛注册成立的有限公司) Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 华众车载控股有限公司 Interim Report

2016 中期报告 Huazhong_IR16_V01_NM.

indd 2-4 5/9/16 4:46 pm

1 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告 目录

2 公司资料

3 管理层讨论及分析

9 企业管治及其他资料

15 中期简明综合损益表

16 中期简明综合全面收益表

17 中期简明综合财务状况表

19 中期简明综合权益变动表

20 中期简明综合现金流量表

22 中期简明综合财务报表附注 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告

2 公司资料 董事会 执行董事 周敏峰先生 (主席) 刘根钰先生 (行政总裁) 常景洲先生 非执行董事 赖彩绒女士 王玉明先生 何积丰先生 管欣先生 独立非执行董事 王联章先生 (副主席) 於树立先生 田雨时先生 徐家力先生 审核委员会 於树立先生 (主席) 田雨时先生 徐家力先生 薪酬委员会 於树立先生 (主席) 周敏峰先生 田雨时先生 提名委员会 周敏峰先生 (主席) 於树立先生 田雨时先生 联合公司秘书 张华龙先生 (AICPA, ACS) 何咏欣女士 (ACIS, ACS(PE)) 授权代表 周敏峰先生 张华龙先生 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 中国总部 中国 浙江省 象山县 西周镇 镇安路104号 香港主要营业地点 香港 湾仔 庄士敦道181号 大有大厦17楼1704室 主要往来银行 中国银行 中国农业银行 有关香港法律的法律顾问 奥睿律师事务所 合规顾问 同人融资有限公司 核数师 安永会计师事务所 股份过户登记处 开曼群岛主要股份过户登记处 SMP Partners (Cayman) Limited Isle of Man Office, Clinch'

s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM99 IRZ 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 上市交易所资料 香港联合交易所有限公司 主板 股份代号

6830 公司网站 www.cn-huazhong.com

3 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告 管理层讨论及分析 业务及市埸回顾 本集团主要从事汽车内外结构及装饰零件、模具及工具、空调或暖风机的外壳和贮液筒及其他非汽车产品的制造及销售业务. 汽车工业在二零一六年上半年继续呈稳定增长.根泄倒ひ敌 (CAAM) 的统计,二零一六年上半年共生产超过 12,890,000辆汽车,并售出超过12,830,000辆,较去年同期增长分别6.47%和8.14%. 於二零一六年上半年,前十大汽车制造商的销量约达5,000,000辆,占中国汽车总销量的80.11%.该十大汽车生产商当中,六名 生产商已与本集团建立了业务关系.与行业领导者的稳固合作关系,为本集团提供了一个强而有力的立足点,得以充分把握汽车 产业的增长. 截至二零一六年六月三十日止六个月,本集团的收益约为人民币806,173,000元,较截至二零一五年六月三十日止六个月约人民 币766,550,000元增加约5.2%.截至二零一六年六月三十日止六个月,母公司拥有人应占溢利约为人民币34,721,000元,较截至 二零一五年六月三十日止六个月人民币29,211,000元增加约18.9%. 於二零一六年,本集团计划於青岛兴建一项新生产设施,以扩展其业务及覆盖. 财务回顾 收益 本集团的收益主要来自五大类产品: (i) 汽车内外结构及装饰零件;

(ii) 模具及工具;

(iii) 空调暖风机外壳贮液筒;

(iv) 非汽车产品;

及(v) 销售原材料. 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告

4 管理层讨论及分析 截至六月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 收益 收益 (未经审核) 毛利率 (未经审核) 毛利率 人民币千元 % 人民币千元 % 汽车内外结构及装饰零件 607,286 30.3 551,745 31.5 模具及工具 39,874 16.0 51,641 3.8 空调暖风机外壳贮液筒 89,119 16.7 98,393 18.9 非汽车产品 37,691 21.8 29,125 25.9 销售原材料 32,203 5.0 35,646 7.1 总计 806,173 26.7 766,550 26.7 截至二零一六年六月三十日止六个月,汽车内外结构及装饰零件总收益为人民币607,286,000元 (二零一五年六月三十日:人民币 551,745,000元) ,占本集团截至二零一六年六月三十日止六个月总收益75.3% (二零一五年六月三十日:72.0%) .增加主要原因 为扩展新市场及客户所致.毛利率由截至二零一五年六月三十日止六个月的31.5%轻微减少至截至二零一六年六月三十日止六个 月的30.3%. 截至二零一六年六月三十日止六个月,模具及工具收益为人民币39,874,000元 (二零一五年六月三十日:人民币51,641,000元) , 占本集团截至二零一六年六月三十日止六个月的总收益4.9% (二零一五年六月三十日:6.7%) .毛利率由截至二零一五年六月 三十日止六个月的3.8%增加至截至二零一六年六月三十日止六个月的16.0%.毛利率增加主要因为期内减少若干高成本外判工序 所致. 截至二零一六年六月三十日止六个月,空调暖风机外壳贮液筒收益为人民币89,119,000元 (二零一五年六月三十日:人民币 98,393,000元) ,占本集团截至二零一六年六月三十日止六个月之总收益11.1% (二零一五年六月三十日:12.8%) .毛利率由截 至二零一五年六月三十日止六个月的18.9%轻微下降至截至二零一六年六月三十日止六个月的16.7%. 截至二零一六年六月三十日止六个月,非汽车产品收益为人民币37,691,000元 (二零一五年六月三十日:人民币29,125,000元) , 占本集团截至二零一六年六月三十日止六个月之总收益4.7% (二零一五年六月三十日:3.8%) .毛利率由截至二零一五年六月 三十日止六个月的25.9%下降至截至二零一六年六月三十日止六个月的21.8%. 截至二零一六年六月三十日止六个月,销售原材料的收益为人民币32,203,000元 (二零一五年六月三十日:人民币35,646,000 元) ,占本集团截至二零一六年六月三十日止六个月之总收益的4.0% (二零一五年六月三十日:4.7%) .截至二零一六年六月三十 日止六个月,毛利率为5.0%,与二零一五年同期比较录得轻微下跌. 截至二零一六年六月三十日止六个月,整体毛利率稳定维持在26.7% (二零一五年六月三十日:26.7%) .

5 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告 管理层讨论及分析 其他收入及收益 截至二零一六年六月三十日止六个月,本集团其他收入及收益为人民币16,409,000元 (二零一五年六月三十日:人民币9,081,000 元) ,较二零一五年同期增加约80.7%.增加主要是由於期内共同控制实体的租金收入增加所致. 销售及分销成本 截至二零一六年六月三十日止六个月,本集团销售及分销成本约为人民币55,481,000元,较二零一五年同期的人民币48,066,000 元上升约15.4%.增加主要是由於销售额增加令运输开支增加所致. 行政开支 截至二零一六年六月三十日止六个月,本集团行政开支约为人民币96,415,000元,较二零一五年同期的人民币92,716,000元增加 约4.0%.此主要因为期内推出新型号导致研发开支增加所致. 分占合营企业的溢利或亏损 截至二零一六年六月三十日止六个月,本集团录得分占合营企业亏损为人民币2,086,000元,而於截至二零一五年六月三十日止六 个月录得分占合营企业亏损为人民币2,331,000元.有关变动主要乃因期内实行成本控制所致. 融资收入 本集团融资收入由截至二零一五年六月三十日止六个月约人民币3,655,000元增加至截至二零一六年六月三十日止六个月约人民币 3,705,000元,轻微增加约1.4%.融资收入增加主要乃因平均现金及银行结余增加所致. 融资成本 本集团融资成本由截至二零一五年六月三十日止六个月约人民币22,731,000元减少至截至二零一六年六月三十日止六个月约人民 币21,178,000元,减少约6.8%.融资成本减少主要由於期内平均银行利率减少所致. 税项 本集团税项开支由截至二零一五年六月三十日止六个月约人民币17,579,000元减少至截至二零一六年六月三十日止六个月约人民 币17,136,000元,减少约2.5%.减少主要由於本集团截至二零一六年六月三十日止六个月之应课税溢利较二零一五年同期减少 所致. 流动资金及财务资源 截至二零一六年六月三十日止六个月,经营活动所产生现金净额约为人民币101,428,000元 (二零一五年六月三十日:经营活动所 产生现金净额为人民币54,415,000元) .经营活动所产生现金主要乃因贸易应收款项及应收票跎佟⒋婊跻约霸じ犊钕罴捌渌 应收款项增加所致. 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告

6 管理层讨论及分析 投资活动使用的现金净额约为人民币78,143,000元 (二零一五年六月三十日:投资活动所用现金净额人民币122,137,000元) 及融 资活动所产生现金流净额约为人民币9,225,000元 (二零一五年六月三十日:融资活动所产生现金流净额人民币46,096,000元) . 投资活动使用的现金主要为购买物业、厂房及设备之款项以及土地使用权.融资活动所产生现金净额主要来自新增银行贷款. 由於上述累计影响,本集团於截至二零一六年六月三十日止六个月录得的现金流入净额为人民币32,510,000元 (二零一五年六月 三十日:现金流出净额人民币21,626,000元) . 於二零一六年六月三十日,本集团的现金及现金等价物 (包括现金及银行存款 (含定期存款) ) 约为人民币233,280,000元 (二零一五 年十二月三十一日:人民币200,607,000元) . 於二零一六年六月三十日,本集团的计息银行借款约为人民币850,166,000元 (二零一五年十二月三十一日:约为人民币 797,512,000元) ,其中人民币718,666,000元 (二零一五年十二月三十一日:人民币564,582,000元) 应於一年内偿还.本集团的 借款须按年利率2.48%至6.9%计算应付利息.本公司董事会预期银行借款将会由内部产生资金偿付或到期后延期,并将会持续 向本集团之经营业务提供资金. 资本承担 於二零一六年六月三十日,本集团拥有资本承担为人民币277,485,000元 (二零一五年十二月三十一日:人民币461,658,000元) , 用於购买物业、厂房及设备. 外汇风险 本集团之销售及采购主要以人民币及欧元计值.本集团之现金及现金等价物主要以人民币、港元及欧元计值.借款以人民币、美 元及欧元计值.由於本集团所承受之汇率波动风险不大,因此本集团目前并无使用任何外币对冲政策.然而,管理层将会密切监 控本集团的外汇风险,同时将会於对本集团造成重大影响时考虑对冲外汇风险. 股本架构 於二零一六年六月三十日,本公司已发行及缴足股款之普通股总数为1,605,000,000股. 或然负债 於二零一六年六月三十日,本集团对本集团其中一间合营企业的银行融资提供担保,金额为人民币50,000,000元 (二零一五年 十二月三十一日:无) .

7 华众车载控股有限公司 二零一六年中期报告 管理层讨论及分析 资产抵押 於二零一六年六月三十日,本集团的若干计息银行借款由本集团的资产约人民币352,759,000元 (二零一五年十二月三十一日:约 人民币223,622,000元) 作抵押.已抵押的资产账面值载列如下: 二零一六年 二零一五年 六月三十日 十二月三十一日 (未经审核) (经审核) 人民币千元 人民币千元 物业、厂房及设备 166,675 63,934 投资物业 2,757 3,006 预付土地租赁款项 67,657 68,481 应收票 71,059 65,181 已抵押存款 44,611 23,020 总计 352,759 223,622 於二零一六年六月三十日,账面总值约为人民币68,165,000元 (二零一五年十二月三十一日:约为人民币79,054,000元) 的存款乃 作抵押,以担保发行应付票. 资本负债比率 於二零一六年六月三十日,本集团的资本负债比率约为69.4% (二零一五年十二月三十一日:69.8%) .资本负债比率按债务净额 (包括计息银行借款、贸易应付款项及应付票⑵渌Ω犊钕罴坝品延,以及应付关联方及最终控股股东款项减现金及现金等 价物) 除以资本总额 (包括母公司........